国寿安保尊富30天持有期债券C基金净值查询(023219)

今天最新净值 1.0075 0.0001 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0075
成立日期：2025-03-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.51亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：桑迎

近一月国寿安保尊富30天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国寿安保尊富30天持有期债券C(023219)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	1.0076	1.0076	1.0075	1.0075	0.0001	0.01%
2025-12-15	023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	1.0075	1.0075	1.0074	1.0074	0.0001	0.01%
2025-12-12	023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074	0.0000	0.00%
2025-12-11	023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	1.0074	1.0074	1.0073	1.0073	0.0001	0.01%
2025-12-10	023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	1.0073	1.0073	1.0072	1.0072	0.0001	0.01%
2025-12-09	023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	1.0072	1.0072	1.0070	1.0070	0.0002	0.02%
2025-12-08	023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	1.0070	1.0070	1.0070	1.0070	0.0000	0.00%
2025-12-05	023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%
2025-12-04	023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	1.0069	1.0069	1.0072	1.0072	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	1.0072	1.0072	1.0073	1.0073	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	1.0073	1.0073	1.0073	1.0073	0.0000	0.00%
2025-12-01	023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	1.0073	1.0073	1.0072	1.0072	0.0001	0.01%
2025-11-28	023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	1.0072	1.0072	1.0070	1.0070	0.0002	0.02%
2025-11-27	023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	1.0070	1.0070	1.0071	1.0071	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	1.0071	1.0071	1.0072	1.0072	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	1.0072	1.0072	1.0072	1.0072	0.0000	0.00%
2025-11-24	023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	1.0072	1.0072	1.0072	1.0072	0.0000	0.00%
2025-11-21	023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	1.0072	1.0072	1.0072	1.0072	0.0000	0.00%
2025-11-20	023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	1.0072	1.0072	1.0071	1.0071	0.0001	0.01%
2025-11-19	023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	1.0071	1.0071	1.0072	1.0072	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	1.0072	1.0072	1.0072	1.0072	0.0000	0.00%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保稳惠混合	1.2384	4.98%
科创国寿	1.6071	3.71%
国寿安保核心产业混合	0.9360	3.54%
国寿安保产业升级股票发起式A	1.2890	3.43%
国寿安保产业升级股票发起式C	1.2785	3.42%
国寿安保新蓝筹混合	1.4390	3.28%
国寿安保强国智造混合	1.3452	3.07%
国寿安保华兴灵活配置混合	1.6850	2.96%
国寿安保成长优选股票A	1.4870	2.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%