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国寿安保尊富30天持有期债券C基金盘中实时估值(023219)

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今天最新净值 1.0078 0.0002 0.02% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0078
成立日期：2025-03-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.51亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：桑迎

国寿安保尊富30天持有期债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	0.04%	0.00%
2025-12-17	0.02%	0.00%
2025-12-16	0.01%	0.00%
2025-12-15	0.01%	0.00%
2025-12-12	0.00%	0.00%
2025-12-11	0.01%	0.00%
2025-12-10	0.01%	0.00%
2025-12-09	0.02%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国寿安保尊富30天持有期债券C基金023219实时估值图

国寿安保尊富30天持有债券C基金023219实时估值图

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国寿安保基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保新蓝筹混合	1.4414	0.1667%
国寿安保尊享债券A	1.3150	0.0372%
国寿安保尊享债券C	1.2872	0.0372%
国寿安保稳泰一年定开混合A	1.4809	0.0321%
国寿安保稳泰一年定开混合C	1.4071	0.0321%
国寿安保尊裕优化回报债券A	1.2231	0.0095%
国寿安保尊裕优化回报债券C	1.1971	0.0095%
国寿安保尊益信用纯债债券	1.3439	0.0064%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安泰债券B	1.3510	0.1780%
中欧瑾泰债券A	1.0562	0.1294%
中欧瑾泰债券C	1.0374	0.1294%
招商安泰债券A	1.3273	0.1123%
长安泓源纯债债券A	1.0480	0.1084%
南华瑞扬纯债A	1.1367	0.0631%
南华瑞扬纯债C	1.0930	0.0631%
景顺长城优信增利债券A	1.0500	0.0533%