国寿安保稳鑫一年持有混合C基金净值查询(011511)
今天最新净值
0.9398
0.0004 0.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9412
0.0009 0.1002%
- 累计净值：0.9598
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：28.0798亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 姜绍政
近一季,国寿安保稳鑫一年持有混合C(011511)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9406 |
0.9606 |
0.9403 |
0.9603 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-25 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9403 |
0.9603 |
0.9405 |
0.9605 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9405 |
0.9605 |
0.9396 |
0.9596 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9396 |
0.9596 |
0.9433 |
0.9633 |
-0.0037 |
-0.39% |
| 2024-04-22 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9433 |
0.9633 |
0.9455 |
0.9655 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-04-19 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9455 |
0.9655 |
0.9458 |
0.9658 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-18 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9458 |
0.9658 |
0.9438 |
0.9638 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9438 |
0.9638 |
0.9397 |
0.9597 |
0.0041 |
0.44% |
| 2024-04-16 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9397 |
0.9597 |
0.9430 |
0.9630 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2024-04-15 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9430 |
0.9630 |
0.9409 |
0.9609 |
0.0021 |
0.22% |
|
|
| 2024-04-12 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9409 |
0.9609 |
0.9406 |
0.9606 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9406 |
0.9606 |
0.9380 |
0.9580 |
0.0026 |
0.28% |
| 2024-04-10 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9380 |
0.9580 |
0.9382 |
0.9582 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9382 |
0.9582 |
0.9390 |
0.9590 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-08 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9390 |
0.9590 |
0.9399 |
0.9599 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9399 |
0.9599 |
0.9412 |
0.9612 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-04-02 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9412 |
0.9612 |
0.9422 |
0.9622 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-01 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9422 |
0.9622 |
0.9413 |
0.9613 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-29 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9413 |
0.9613 |
0.9386 |
0.9586 |
0.0027 |
0.29% |
| 2024-03-28 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9386 |
0.9586 |
0.9380 |
0.9580 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9380 |
0.9580 |
0.9396 |
0.9596 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9396 |
0.9596 |
0.9388 |
0.9588 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9388 |
0.9588 |
0.9410 |
0.9610 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-03-22 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9410 |
0.9610 |
0.9425 |
0.9625 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-03-21 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9425 |
0.9625 |
0.9426 |
0.9626 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-20 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9426 |
0.9626 |
0.9415 |
0.9615 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9415 |
0.9615 |
0.9434 |
0.9634 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-03-18 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9434 |
0.9634 |
0.9398 |
0.9598 |
0.0036 |
0.38% |
| 2024-03-15 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9398 |
0.9598 |
0.9394 |
0.9594 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9394 |
0.9594 |
0.9402 |
0.9602 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9402 |
0.9602 |
0.9402 |
0.9602 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9402 |
0.9602 |
0.9431 |
0.9631 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2024-03-11 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9431 |
0.9631 |
0.9416 |
0.9616 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-03-08 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9416 |
0.9616 |
0.9408 |
0.9608 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-03-07 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9408 |
0.9608 |
0.9423 |
0.9623 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-03-06 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9423 |
0.9623 |
0.9392 |
0.9592 |
0.0031 |
0.33% |
| 2024-03-05 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9392 |
0.9592 |
0.9389 |
0.9589 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9389 |
0.9589 |
0.9352 |
0.9552 |
0.0037 |
0.40% |
| 2024-03-01 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9352 |
0.9552 |
0.9330 |
0.9530 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-02-29 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9330 |
0.9530 |
0.9281 |
0.9481 |
0.0049 |
0.53% |
| 2024-02-28 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9281 |
0.9481 |
0.9350 |
0.9550 |
-0.0069 |
-0.74% |
| 2024-02-27 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9350 |
0.9550 |
0.9319 |
0.9519 |
0.0031 |
0.33% |
| 2024-02-26 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9319 |
0.9519 |
0.9318 |
0.9518 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9318 |
0.9518 |
0.9309 |
0.9509 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9309 |
0.9509 |
0.9288 |
0.9488 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-02-21 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9288 |
0.9488 |
0.9269 |
0.9469 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-02-20 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9269 |
0.9469 |
0.9249 |
0.9449 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9249 |
0.9449 |
0.9229 |
0.9429 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-02-08 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9229 |
0.9429 |
0.9226 |
0.9426 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9226 |
0.9426 |
0.9189 |
0.9389 |
0.0037 |
0.40% |
| 2024-02-06 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9189 |
0.9389 |
0.9147 |
0.9347 |
0.0042 |
0.46% |
| 2024-02-05 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9147 |
0.9347 |
0.9165 |
0.9365 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-02-02 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9165 |
0.9365 |
0.9193 |
0.9393 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2024-02-01 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9193 |
0.9393 |
0.9203 |
0.9403 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-01-31 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9203 |
0.9403 |
0.9232 |
0.9432 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2024-01-30 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9232 |
0.9432 |
0.9252 |
0.9452 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-01-29 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9252 |
0.9452 |
0.9272 |
0.9472 |
-0.0020 |
-0.22% |
