国寿安保稳鑫一年持有混合C基金净值查询(011511)
今天最新净值
1.0092
0.0070 0.70%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0052
0.0002 0.0154%
- 累计净值：1.0292
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：10.5367亿
- 最近资产：10.13亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 姜绍政
近一季,国寿安保稳鑫一年持有混合C(011511)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0050 |
1.0250 |
1.0092 |
1.0292 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-12-17 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0092 |
1.0292 |
1.0022 |
1.0222 |
0.0070 |
0.70% |
| 2025-12-16 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0022 |
1.0222 |
1.0087 |
1.0287 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2025-12-15 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0087 |
1.0287 |
1.0116 |
1.0316 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-12-12 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0116 |
1.0316 |
1.0053 |
1.0253 |
0.0063 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0053 |
1.0253 |
1.0076 |
1.0276 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0076 |
1.0276 |
1.0056 |
1.0256 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0056 |
1.0256 |
1.0063 |
1.0263 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0063 |
1.0263 |
1.0058 |
1.0258 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0058 |
1.0258 |
1.0031 |
1.0231 |
0.0027 |
0.27% |
|
|
| 2025-12-04 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0031 |
1.0231 |
1.0038 |
1.0238 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0038 |
1.0238 |
1.0064 |
1.0264 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0064 |
1.0264 |
1.0108 |
1.0308 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0108 |
1.0308 |
1.0065 |
1.0265 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0065 |
1.0265 |
1.0029 |
1.0229 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0029 |
1.0229 |
1.0036 |
1.0236 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0036 |
1.0236 |
1.0019 |
1.0219 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0019 |
1.0219 |
0.9975 |
1.0175 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-11-24 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9975 |
1.0175 |
0.9981 |
1.0181 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9981 |
1.0181 |
1.0075 |
1.0275 |
-0.0094 |
-0.93% |
| 2025-11-20 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0075 |
1.0275 |
1.0097 |
1.0297 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0097 |
1.0297 |
1.0049 |
1.0249 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-11-18 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0049 |
1.0249 |
1.0099 |
1.0299 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0099 |
1.0299 |
1.0130 |
1.0330 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0130 |
1.0330 |
1.0189 |
1.0389 |
-0.0059 |
-0.58% |
|
|
| 2025-11-13 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0189 |
1.0389 |
1.0113 |
1.0313 |
0.0076 |
0.75% |
| 2025-11-12 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0113 |
1.0313 |
1.0114 |
1.0314 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0114 |
1.0314 |
1.0132 |
1.0332 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0132 |
1.0332 |
1.0120 |
1.0320 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0120 |
1.0320 |
1.0095 |
1.0295 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-11-06 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0095 |
1.0295 |
1.0053 |
1.0253 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-11-05 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0053 |
1.0253 |
1.0038 |
1.0238 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0038 |
1.0238 |
1.0106 |
1.0306 |
-0.0068 |
-0.67% |
| 2025-11-03 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0106 |
1.0306 |
1.0113 |
1.0313 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0113 |
1.0313 |
1.0128 |
1.0328 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-10-30 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0128 |
1.0328 |
1.0159 |
1.0359 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-10-29 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0159 |
1.0359 |
1.0111 |
1.0311 |
0.0048 |
0.47% |
| 2025-10-28 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0111 |
1.0311 |
1.0147 |
1.0347 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0147 |
1.0347 |
1.0095 |
1.0295 |
0.0052 |
0.52% |
| 2025-10-24 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0095 |
1.0295 |
1.0070 |
1.0270 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-10-23 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0070 |
1.0270 |
1.0081 |
1.0281 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-10-22 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0081 |
1.0281 |
1.0125 |
1.0325 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2025-10-21 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0125 |
1.0325 |
1.0098 |
1.0298 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-10-20 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0098 |
1.0298 |
1.0164 |
1.0364 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2025-10-17 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0164 |
1.0364 |
1.0185 |
1.0385 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-10-16 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0185 |
1.0385 |
1.0217 |
1.0417 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-10-15 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0217 |
1.0417 |
1.0177 |
1.0377 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-10-14 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0177 |
1.0377 |
1.0264 |
1.0464 |
-0.0087 |
-0.85% |
| 2025-10-13 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0264 |
1.0464 |
1.0234 |
1.0434 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-10-10 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0234 |
1.0434 |
1.0311 |
1.0511 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2025-10-09 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0311 |
1.0511 |
1.0205 |
1.0405 |
0.0106 |
1.04% |
| 2025-09-30 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0205 |
1.0405 |
1.0131 |
1.0331 |
0.0074 |
0.73% |
| 2025-09-29 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0131 |
1.0331 |
1.0082 |
1.0282 |
0.0049 |
0.49% |
| 2025-09-26 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0082 |
1.0282 |
1.0113 |
1.0313 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-09-25 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0113 |
1.0313 |
1.0112 |
1.0312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0112 |
1.0312 |
1.0081 |
1.0281 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-09-23 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0081 |
1.0281 |
1.0121 |
1.0321 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-09-22 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0121 |
1.0321 |
1.0096 |
1.0296 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-09-19 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0096 |
1.0296 |
1.0114 |
1.0314 |
-0.0018 |
-0.18% |
