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国寿安保尊利增强回报债券C(国寿安保尊利增强C) - 基金主页(代码:002721)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1960 -0.0040 -0.33%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2003 0.0003 0.0276%

累计净值：1.2720
成立日期：2016-05-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7367亿
最近资产：1.90亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李一鸣李捷葛佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.53%	-0.25%	-0.74%	1.61%	7.14%	13.74%	10.88%	28.68%
同类排名	283/1221	1084/1459	1022/1446	116/1401	287/1210	290/1016	450/843	-

国寿安保尊利增强回报债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-09-04	2019-09-04	2019-09-05	分红	每份派现金0.0050元
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-12	分红	每份派现金0.0160元

国寿安保尊利增强回报债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪-U	0.0000	1.92%	-1.49%
603979	金诚信	0.0000	1.82%	3.13%
601336	新华保险	0.0000	1.51%	-0.04%
002928	华夏航空	0.0000	1.42%	0.35%
688361	中科飞测	0.0000	1.15%	-2.44%
000977	浪潮信息	0.0000	1.06%	-0.64%
300454	深信服	0.0000	1.04%	0.90%
601111	中国国航	0.0000	1.00%	0.69%
601899	紫金矿业	0.0000	0.96%	0.87%
688981	中芯国际	0.0000	0.96%	1.48%

国寿安保尊利增强回报债券C(002721)基金档案

基金代码	002721	基金简称	国寿安保尊利增强回报债券C	基金全称
发行日期	2016-05-03~2016-05-23	成立日期	2016-05-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李一鸣李捷葛佳	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	1.90亿	最近份额	1.7367亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保稳惠混合	1.2384	4.98%
科创国寿	1.6071	3.71%
国寿安保核心产业混合	0.9360	3.54%
国寿安保产业升级股票发起式A	1.2890	3.43%
国寿安保产业升级股票发起式C	1.2785	3.42%
国寿安保新蓝筹混合	1.4390	3.28%
国寿安保强国智造混合	1.3452	3.07%
国寿安保华兴灵活配置混合	1.6850	2.96%
国寿安保成长优选股票A	1.4870	2.76%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%