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国寿安保尊利增强回报债券C - 基金主页(代码:002721)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0520 0.0010 0.1000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0710 0.0000 0.0005%

累计净值：1.1280
成立日期：2016-05-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.0141亿
最近资产：
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李一鸣李捷葛佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.75%	-0.38%	0.19%	-0.28%	-3.14%	-1.15%	-4.23%	12.81%
同类排名	935/1115	1058/1148	1100/1143	923/1106	769/974	532/793	492/604	-

国寿安保尊利增强回报债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-09-04	2019-09-04	2019-09-05	分红	每份派现金0.0050元
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-12	分红	每份派现金0.0160元

国寿安保尊利增强回报债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603477	巨星农牧	15.2600	1.48%	-0.38%
002840	华统股份	21.6800	1.22%	-0.38%
300498	温氏股份	24.2000	1.22%	0.05%
601916	浙商银行	127.6200	1.01%	0.68%
600900	长江电力	13.0000	0.86%	-0.35%
601899	紫金矿业	19.4000	0.86%	-0.80%
002714	牧原股份	7.2400	0.83%	0.23%
600150	中国船舶	8.4000	0.82%	0.35%
601128	常熟银行	43.0000	0.81%	1.48%
600795	国电电力	47.8000	0.64%	-1.58%

国寿安保尊利增强回报债券C(002721)基金档案

基金代码	002721	基金简称	国寿安保尊利增强C	基金全称
发行日期	2016-05-03~2016-05-23	成立日期	2016-05-26	基金类型
基金经理	李一鸣李捷葛佳	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产		最近份额	1.0141亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保高股息混合A	0.7110	0.99%
国寿安保高股息混合C	0.7034	0.99%
国寿安保健康科学混合A	1.0763	0.91%
国寿安保健康科学混合C	1.0535	0.91%
国寿安保成长优选股票A	1.0190	0.59%
创中盘88ETF	0.9556	0.47%
国寿安保创精选88ETF联接C	0.8769	0.45%
国寿安保创精选88ETF联接A	0.8874	0.44%
国寿安保稳吉混合A	1.1307	0.39%
国寿安保稳吉混合C	1.1251	0.39%