国寿安保尊利增强回报债券C(国寿安保尊利增强C)基金净值查询(002721)

今天最新净值 1.2338 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2260 0.0001 0.0048% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3098
成立日期：2016-05-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7367亿
最近资产：1.90亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴闻葛佳

近一季国寿安保尊利增强回报债券C|国寿安保尊利增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保尊利增强回报债券C(002721)基金累计收益率-1.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2342	1.3102	1.2338	1.3098	0.0004	0.03%
2026-09-15	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2338	1.3098	1.2340	1.3100	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2340	1.3100	1.2342	1.3102	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2342	1.3102	1.2355	1.3115	-0.0013	-0.11%
2026-09-10	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2355	1.3115	1.2357	1.3117	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2357	1.3117	1.2359	1.3119	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2359	1.3119	1.2357	1.3117	0.0002	0.02%
2026-09-07	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2357	1.3117	1.2356	1.3116	0.0001	0.01%
2026-09-04	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2356	1.3116	1.2360	1.3120	-0.0004	-0.03%
2026-09-03	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2360	1.3120	1.2352	1.3112	0.0008	0.06%

2026-09-02	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2352	1.3112	1.2366	1.3126	-0.0014	-0.11%
2026-09-01	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2366	1.3126	1.2371	1.3131	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2371	1.3131	1.2370	1.3130	0.0001	0.01%
2026-08-28	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2370	1.3130	1.2377	1.3137	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2377	1.3137	1.2366	1.3126	0.0011	0.09%
2026-08-26	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2366	1.3126	1.2364	1.3124	0.0002	0.02%
2026-08-25	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2364	1.3124	1.2372	1.3132	-0.0008	-0.06%
2026-08-24	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2372	1.3132	1.2381	1.3141	-0.0009	-0.07%
2026-08-21	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2381	1.3141	1.2381	1.3141	0.0000	0.00%
2026-08-20	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2381	1.3141	1.2380	1.3140	0.0001	0.01%
2026-08-19	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2380	1.3140	1.2424	1.3184	-0.0044	-0.35%
2026-08-18	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2424	1.3184	1.2415	1.3175	0.0009	0.07%
2026-08-17	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2415	1.3175	1.2388	1.3148	0.0027	0.22%
2026-08-14	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2388	1.3148	1.2384	1.3144	0.0004	0.03%
2026-08-13	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2384	1.3144	1.2389	1.3149	-0.0005	-0.04%

2026-08-12	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2389	1.3149	1.2387	1.3147	0.0002	0.02%
2026-08-11	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2387	1.3147	1.2408	1.3168	-0.0021	-0.17%
2026-08-10	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2408	1.3168	1.2385	1.3145	0.0023	0.19%
2026-08-07	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2385	1.3145	1.2378	1.3138	0.0007	0.06%
2026-08-06	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2378	1.3138	1.2371	1.3131	0.0007	0.06%
2026-08-05	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2371	1.3131	1.2351	1.3111	0.0020	0.16%
2026-08-04	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2351	1.3111	1.2341	1.3101	0.0010	0.08%
2026-08-03	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2341	1.3101	1.2353	1.3113	-0.0012	-0.10%
2026-07-31	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2353	1.3113	1.2366	1.3126	-0.0013	-0.11%
2026-07-30	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2366	1.3126	1.2364	1.3124	0.0002	0.02%
2026-07-29	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2364	1.3124	1.2361	1.3121	0.0003	0.02%
2026-07-28	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2361	1.3121	1.2389	1.3149	-0.0028	-0.23%
2026-07-27	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2389	1.3149	1.2376	1.3136	0.0013	0.11%
2026-07-24	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2376	1.3136	1.2386	1.3146	-0.0010	-0.08%
2026-07-23	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2386	1.3146	1.2390	1.3150	-0.0004	-0.03%
2026-07-22	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2390	1.3150	1.2386	1.3146	0.0004	0.03%
2026-07-21	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2386	1.3146	1.2359	1.3119	0.0027	0.22%
2026-07-20	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2359	1.3119	1.2366	1.3126	-0.0007	-0.06%
2026-07-17	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2366	1.3126	1.2381	1.3141	-0.0015	-0.12%
2026-07-16	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2381	1.3141	1.2399	1.3159	-0.0018	-0.15%
2026-07-15	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2399	1.3159	1.2410	1.3170	-0.0011	-0.09%
2026-07-14	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2410	1.3170	1.2397	1.3157	0.0013	0.10%
2026-07-13	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2397	1.3157	1.2444	1.3204	-0.0047	-0.38%
2026-07-10	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2444	1.3204	1.2511	1.3271	-0.0067	-0.54%
2026-07-09	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2511	1.3271	1.2467	1.3227	0.0044	0.35%
2026-07-08	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2467	1.3227	1.2486	1.3246	-0.0019	-0.15%
2026-07-07	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2486	1.3246	1.2501	1.3261	-0.0015	-0.12%
2026-07-06	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2501	1.3261	1.2509	1.3269	-0.0008	-0.06%
2026-07-03	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2509	1.3269	1.2525	1.3285	-0.0016	-0.13%
2026-07-02	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2525	1.3285	1.2634	1.3394	-0.0109	-0.86%
2026-07-01	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2634	1.3394	1.2699	1.3459	-0.0065	-0.51%
2026-06-30	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2699	1.3459	1.2665	1.3425	0.0034	0.27%
2026-06-29	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2665	1.3425	1.2615	1.3375	0.0050	0.40%
2026-06-26	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2615	1.3375	1.2649	1.3409	-0.0034	-0.27%
2026-06-25	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2649	1.3409	1.2626	1.3386	0.0023	0.18%
2026-06-24	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2626	1.3386	1.2579	1.3339	0.0047	0.37%
2026-06-23	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2579	1.3339	1.2665	1.3425	-0.0086	-0.68%
2026-06-22	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2665	1.3425	1.2622	1.3382	0.0043	0.34%
2026-06-18	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2622	1.3382	1.2605	1.3365	0.0017	0.13%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

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国寿精选	3.1770	0.90%
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国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
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国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
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