收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.42% | -0.14% | 0.46% | 1.84% | 5.68% | 8.92% | - | 9.02% |
同类排名 | 379/3093 | 2051/3177 | 986/3140 | 458/3059 | 194/2721 | 234/2345 | 0/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A | 0.5776 | 2.38% |
国寿安保盛泽三年持有期混合C | 0.5725 | 2.36% |
国寿安保低碳经济混合A | 0.5252 | 0.59% |
国寿安保低碳经济混合C | 0.5223 | 0.58% |
国寿安保泰然纯债债券 | 1.0466 | 0.02% |
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 | 1.0219 | 0.00% |