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国寿安保安锦纯债一年定开债 - 基金主页(代码:014231)

今天最新净值 1.0219 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0879
  • 成立日期:2021-12-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:23.4935亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国寿安保基金管理
  • 基金经理:阚磊 卢珊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.42% -0.14% 0.46% 1.84% 5.68% 8.92% - 9.02%
同类排名 379/3093 2051/3177 986/3140 458/3059 194/2721 234/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 分红 每份派现金0.0120元
2022-10-31 2022-10-31 2022-11-01 分红 每份派现金0.0280元
国寿安保安锦纯债一年定开债(014231)基金档案
基金代码 014231 基金简称 国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 基金全称
发行日期 2021-12-06~2021-12-21 成立日期 2021-12-22 基金类型
基金经理 阚磊 卢珊 基金托管人 基金公司 国寿安保基金管理
最近资产 最近份额 23.4935亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率