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国寿安保安锦纯债一年定开债(国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式)基金净值查询(014231)

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今天最新净值 1.0451 -0.0007 -0.07% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1561
成立日期：2021-12-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：49.0187亿
最近资产：50.20亿
基金公司：国寿安保基金管理
基金经理：黄力阚磊

近一月国寿安保安锦纯债一年定开债|国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国寿安保安锦纯债一年定开债(014231)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0451	1.1561	1.0458	1.1568	-0.0007	-0.07%
2026-09-04	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0458	1.1568	1.0458	1.1568	0.0000	0.00%
2026-08-28	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0458	1.1568	1.0451	1.1561	0.0007	0.07%
2026-08-21	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0451	1.1561	1.0449	1.1559	0.0002	0.02%

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国寿安保基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保盛泽三年持有期混合A	1.3187	2.67%
国寿安保盛泽三年持有期混合C	1.2943	2.66%
国寿安保低碳经济混合C	0.6824	1.67%
国寿安保低碳经济混合A	0.6911	1.66%
国寿安保泰然纯债债券	1.1190	0.02%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.0451	-0.07%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
广发聚财A	1.3260	0.08%
汇添富年年利A	1.3443	0.04%
汇添富年年利C	1.2869	0.04%
平安增利六个月定开债A	1.3154	0.04%
平安增利六个月定开债C	1.2814	0.04%