国寿安保低碳经济混合C基金净值查询(012103)

今天最新净值 0.5351 0.0037 0.7000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.5339 0.0025 0.4674%

累计净值：0.5351
成立日期：2022-06-01
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.6810亿
最近资产：
基金公司：国寿安保基金管理
基金经理：吴坚姜绍政

近一季国寿安保低碳经济混合C基金净值查询

近一季,国寿安保低碳经济混合C(012103)基金累计收益率7.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.5351	0.5351	0.5314	0.5314	0.0037	0.70%
2024-04-25	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.5314	0.5314	0.5324	0.5324	-0.0010	-0.19%
2024-04-24	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.5324	0.5324	0.5254	0.5254	0.0070	1.33%
2024-04-23	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.5254	0.5254	0.5371	0.5371	-0.0117	-2.18%
2024-04-22	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.5371	0.5371	0.5410	0.5410	-0.0039	-0.72%
2024-04-19	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.5410	0.5410	0.5439	0.5439	-0.0029	-0.53%
2024-04-18	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.5439	0.5439	0.5385	0.5385	0.0054	1.00%
2024-04-17	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.5385	0.5385	0.5246	0.5246	0.0139	2.65%
2024-04-16	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.5246	0.5246	0.5361	0.5361	-0.0115	-2.15%
2024-04-15	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.5361	0.5361	0.5319	0.5319	0.0042	0.79%

2024-04-12	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.5319	0.5319	0.5305	0.5305	0.0014	0.26%
2024-04-11	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.5305	0.5305	0.5176	0.5176	0.0129	2.49%
2024-04-10	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.5176	0.5176	0.5217	0.5217	-0.0041	-0.79%
2024-04-09	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.5217	0.5217	0.5202	0.5202	0.0015	0.29%
2024-04-08	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.5202	0.5202	0.5238	0.5238	-0.0036	-0.69%
2024-04-03	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.5238	0.5238	0.5335	0.5335	-0.0097	-1.82%
2024-04-02	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.5335	0.5335	0.5373	0.5373	-0.0038	-0.71%
2024-04-01	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.5373	0.5373	0.5312	0.5312	0.0061	1.15%
2024-03-29	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.5312	0.5312	0.5223	0.5223	0.0089	1.70%
2024-03-28	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.5223	0.5223	0.5193	0.5193	0.0030	0.58%
2024-03-27	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.5193	0.5193	0.5294	0.5294	-0.0101	-1.91%
2024-03-26	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.5294	0.5294	0.5296	0.5296	-0.0002	-0.04%
2024-03-25	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.5296	0.5296	0.5376	0.5376	-0.0080	-1.49%
2024-03-22	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.5376	0.5376	0.5425	0.5425	-0.0049	-0.90%
2024-03-21	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.5425	0.5425	0.5409	0.5409	0.0016	0.30%

2024-03-20	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.5409	0.5409	0.5358	0.5358	0.0051	0.95%
2024-03-19	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.5358	0.5358	0.5402	0.5402	-0.0044	-0.81%
2024-03-18	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.5402	0.5402	0.5238	0.5238	0.0164	3.13%
2024-03-15	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.5238	0.5238	0.5232	0.5232	0.0006	0.11%
2024-03-14	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.5232	0.5232	0.5265	0.5265	-0.0033	-0.63%
2024-03-13	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.5265	0.5265	0.5251	0.5251	0.0014	0.27%
2024-03-12	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.5251	0.5251	0.5343	0.5343	-0.0092	-1.72%
2024-03-11	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.5343	0.5343	0.5235	0.5235	0.0108	2.06%
2024-03-08	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.5235	0.5235	0.5153	0.5153	0.0082	1.59%
2024-03-07	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.5153	0.5153	0.5232	0.5232	-0.0079	-1.51%
2024-03-06	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.5232	0.5232	0.5120	0.5120	0.0112	2.19%
2024-03-05	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.5120	0.5120	0.5152	0.5152	-0.0032	-0.62%
2024-03-04	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.5152	0.5152	0.5019	0.5019	0.0133	2.65%
2024-03-01	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.5019	0.5019	0.4930	0.4930	0.0089	1.81%
2024-02-29	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.4930	0.4930	0.4784	0.4784	0.0146	3.05%
2024-02-28	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.4784	0.4784	0.4977	0.4977	-0.0193	-3.88%
2024-02-27	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.4977	0.4977	0.4876	0.4876	0.0101	2.07%
2024-02-26	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.4876	0.4876	0.4840	0.4840	0.0036	0.74%
2024-02-23	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.4840	0.4840	0.4787	0.4787	0.0053	1.11%
2024-02-22	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.4787	0.4787	0.4740	0.4740	0.0047	0.99%
2024-02-21	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.4740	0.4740	0.4720	0.4720	0.0020	0.42%
2024-02-20	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.4720	0.4720	0.4690	0.4690	0.0030	0.64%
2024-02-19	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.4690	0.4690	0.4640	0.4640	0.0050	1.08%
2024-02-08	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.4640	0.4640	0.4574	0.4574	0.0066	1.44%
2024-02-07	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.4574	0.4574	0.4434	0.4434	0.0140	3.16%
2024-02-06	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.4434	0.4434	0.4193	0.4193	0.0241	5.75%
2024-02-05	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.4193	0.4193	0.4291	0.4291	-0.0098	-2.28%
2024-02-02	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.4291	0.4291	0.4388	0.4388	-0.0097	-2.21%
2024-02-01	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.4388	0.4388	0.4398	0.4398	-0.0010	-0.23%
2024-01-31	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.4398	0.4398	0.4482	0.4482	-0.0084	-1.87%
2024-01-30	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.4482	0.4482	0.4536	0.4536	-0.0054	-1.19%
2024-01-29	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.4536	0.4536	0.4608	0.4608	-0.0072	-1.56%

国寿安保基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保盛泽三年持有期混合C	0.5801	2.08%
国寿安保盛泽三年持有期混合A	0.5854	2.07%
国寿安保低碳经济混合A	0.5382	0.71%
国寿安保低碳经济混合C	0.5351	0.70%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.0309	-0.09%
国寿安保泰然纯债债券	1.0532	-0.09%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%