国寿安保盛泽三年持有混合C(国寿安保盛泽三年持有期混合C)基金净值查询(013324)

今天最新净值 1.2599 0.0111 0.89% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0821 0.0258 2.4437% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2599
成立日期：2022-01-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.3166亿
最近资产：1.42亿
基金公司：国寿安保基金管理
基金经理：吴坚

近一季国寿安保盛泽三年持有混合C|国寿安保盛泽三年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保盛泽三年持有混合C(013324)基金累计收益率-21.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.2943	1.2943	1.2599	1.2599	0.0344	2.73%
2026-09-15	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.2599	1.2599	1.2488	1.2488	0.0111	0.89%
2026-09-14	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.2488	1.2488	1.2655	1.2655	-0.0167	-1.34%
2026-09-11	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.2655	1.2655	1.2677	1.2677	-0.0022	-0.17%
2026-09-10	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.2677	1.2677	1.2777	1.2777	-0.0100	-0.78%
2026-09-09	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.2777	1.2777	1.2663	1.2663	0.0114	0.90%
2026-09-08	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.2663	1.2663	1.2721	1.2721	-0.0058	-0.46%
2026-09-07	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.2721	1.2721	1.2003	1.2003	0.0718	5.98%
2026-09-04	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.2003	1.2003	1.2361	1.2361	-0.0358	-2.98%
2026-09-03	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.2361	1.2361	1.2337	1.2337	0.0024	0.19%

2026-09-02	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.2337	1.2337	1.2542	1.2542	-0.0205	-1.63%
2026-09-01	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.2542	1.2542	1.2867	1.2867	-0.0325	-2.59%
2026-08-31	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.2867	1.2867	1.2625	1.2625	0.0242	1.92%
2026-08-28	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.2625	1.2625	1.2839	1.2839	-0.0214	-1.70%
2026-08-27	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.2839	1.2839	1.2272	1.2272	0.0567	4.62%
2026-08-26	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.2272	1.2272	1.2180	1.2180	0.0092	0.76%
2026-08-25	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.2180	1.2180	1.2145	1.2145	0.0035	0.29%
2026-08-24	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.2145	1.2145	1.2508	1.2508	-0.0363	-2.90%
2026-08-21	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.2508	1.2508	1.2332	1.2332	0.0176	1.43%
2026-08-20	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.2332	1.2332	1.2225	1.2225	0.0107	0.88%
2026-08-19	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.2225	1.2225	1.3233	1.3233	-0.1008	-8.25%
2026-08-18	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.3233	1.3233	1.3371	1.3371	-0.0138	-1.04%
2026-08-17	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.3371	1.3371	1.2900	1.2900	0.0471	3.65%
2026-08-14	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.2900	1.2900	1.2763	1.2763	0.0137	1.07%
2026-08-13	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.2763	1.2763	1.2833	1.2833	-0.0070	-0.55%

2026-08-12	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.2833	1.2833	1.2504	1.2504	0.0329	2.63%
2026-08-11	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.2504	1.2504	1.2684	1.2684	-0.0180	-1.42%
2026-08-10	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.2684	1.2684	1.2924	1.2924	-0.0240	-1.89%
2026-08-07	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.2924	1.2924	1.2344	1.2344	0.0580	4.70%
2026-08-06	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.2344	1.2344	1.2119	1.2119	0.0225	1.86%
2026-08-05	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.2119	1.2119	1.1622	1.1622	0.0497	4.28%
2026-08-04	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.1622	1.1622	1.0791	1.0791	0.0831	7.70%
2026-08-03	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.0791	1.0791	1.1079	1.1079	-0.0288	-2.60%
2026-07-31	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.1079	1.1079	1.0687	1.0687	0.0392	3.67%
2026-07-30	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.0687	1.0687	1.1572	1.1572	-0.0885	-8.28%
2026-07-29	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.1572	1.1572	1.1747	1.1747	-0.0175	-1.51%
2026-07-28	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.1747	1.1747	1.2894	1.2894	-0.1147	-9.76%
2026-07-27	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.2894	1.2894	1.2480	1.2480	0.0414	3.32%
2026-07-24	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.2480	1.2480	1.2624	1.2624	-0.0144	-1.14%
2026-07-23	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.2624	1.2624	1.2804	1.2804	-0.0180	-1.41%
2026-07-22	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.2804	1.2804	1.3336	1.3336	-0.0532	-4.15%
2026-07-21	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.3336	1.3336	1.2136	1.2136	0.1200	9.89%
2026-07-20	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.2136	1.2136	1.2654	1.2654	-0.0518	-4.27%
2026-07-17	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.2654	1.2654	1.3839	1.3839	-0.1185	-9.36%
2026-07-16	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.3839	1.3839	1.4594	1.4594	-0.0755	-5.46%
2026-07-15	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.4594	1.4594	1.4989	1.4989	-0.0395	-2.64%
2026-07-14	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.4989	1.4989	1.4272	1.4272	0.0717	5.02%
2026-07-13	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.4272	1.4272	1.5141	1.5141	-0.0869	-6.09%
2026-07-10	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.5141	1.5141	1.5838	1.5838	-0.0697	-4.40%
2026-07-09	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.5838	1.5838	1.5123	1.5123	0.0715	4.73%
2026-07-08	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.5123	1.5123	1.5310	1.5310	-0.0187	-1.22%
2026-07-07	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.5310	1.5310	1.5567	1.5567	-0.0257	-1.65%
2026-07-06	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.5567	1.5567	1.6061	1.6061	-0.0494	-3.17%
2026-07-03	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.6061	1.6061	1.5964	1.5964	0.0097	0.61%
2026-07-02	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.5964	1.5964	1.7179	1.7179	-0.1215	-7.61%
2026-07-01	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.7179	1.7179	1.7739	1.7739	-0.0560	-3.26%
2026-06-30	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.7739	1.7739	1.7119	1.7119	0.0620	3.62%
2026-06-29	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.7119	1.7119	1.7345	1.7345	-0.0226	-1.32%
2026-06-26	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.7345	1.7345	1.8025	1.8025	-0.0680	-3.92%
2026-06-25	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.8025	1.8025	1.7376	1.7376	0.0649	3.74%
2026-06-24	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.7376	1.7376	1.6776	1.6776	0.0600	3.58%
2026-06-23	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.6776	1.6776	1.7435	1.7435	-0.0659	-3.78%
2026-06-22	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.7435	1.7435	1.7308	1.7308	0.0127	0.73%
2026-06-18	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.7308	1.7308	1.6979	1.6979	0.0329	1.94%
2026-06-17	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	1.6979	1.6979	1.6673	1.6673	0.0306	1.84%

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国寿安保基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保盛泽三年持有期混合A	1.3187	2.67%
国寿安保盛泽三年持有期混合C	1.2943	2.66%
国寿安保低碳经济混合C	0.6824	1.67%
国寿安保低碳经济混合A	0.6911	1.66%
国寿安保泰然纯债债券	1.1190	0.02%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.0451	-0.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%
同泰竞争优势混合A	1.1903	3.80%
同泰竞争优势混合C	1.1603	3.80%
德邦高端装备混合发起式A	0.8948	3.76%