国寿安保安锦纯债一年定开债基金净值查询(014231)
今天最新净值
1.0309
-0.0009 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.0969
- 成立日期：2021-12-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：23.4935亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金管理
- 基金经理：阚磊 卢珊
近一季,国寿安保安锦纯债一年定开债(014231)基金累计收益率1.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014231 |
国寿安保安锦纯债一年定开债 |
1.0309 |
1.0969 |
1.0318 |
1.0978 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
014231 |
国寿安保安锦纯债一年定开债 |
1.0318 |
1.0978 |
1.0281 |
1.0941 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-04-12 |
014231 |
国寿安保安锦纯债一年定开债 |
1.0281 |
1.0941 |
1.0248 |
1.0908 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-04-03 |
014231 |
国寿安保安锦纯债一年定开债 |
1.0248 |
1.0908 |
1.0238 |
1.0898 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
014231 |
国寿安保安锦纯债一年定开债 |
1.0219 |
1.0879 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
014231 |
国寿安保安锦纯债一年定开债 |
1.0233 |
1.0893 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
014231 |
国寿安保安锦纯债一年定开债 |
1.0221 |
1.0881 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
014231 |
国寿安保安锦纯债一年定开债 |
1.0203 |
1.0863 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
014231 |
国寿安保安锦纯债一年定开债 |
1.0172 |
1.0832 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
014231 |
国寿安保安锦纯债一年定开债 |
1.0162 |
1.0822 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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