国寿安保安锦纯债一年定开债基金净值查询(014231)

今天最新净值 1.0309 -0.0009 -0.0900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0969
成立日期：2021-12-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：23.4935亿
最近资产：
基金公司：国寿安保基金管理
基金经理：阚磊卢珊

近一年国寿安保安锦纯债一年定开债基金净值查询

近一年,国寿安保安锦纯债一年定开债(014231)基金累计收益率5.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0309	1.0969	1.0318	1.0978	-0.0009	-0.09%
2024-04-19	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0318	1.0978	1.0281	1.0941	0.0037	0.36%
2024-04-12	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0281	1.0941	1.0248	1.0908	0.0033	0.32%
2024-04-03	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0248	1.0908	1.0238	1.0898	0.0010	0.10%
2024-03-15	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0219	1.0879	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0233	1.0893	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0221	1.0881	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0203	1.0863	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0172	1.0832	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0162	1.0822	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-01-26	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0133	1.0793	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0115	1.0775	1.0111	1.0771	0.0004	0.04%
2024-01-18	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0111	1.0771	1.0108	1.0768	0.0003	0.03%
2024-01-17	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0108	1.0768	1.0104	1.0764	0.0004	0.04%
2024-01-16	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0104	1.0764	1.0103	1.0763	0.0001	0.01%
2024-01-15	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0103	1.0763	1.0100	1.0760	0.0003	0.03%
2024-01-12	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0100	1.0760	1.0099	1.0759	0.0001	0.01%
2024-01-11	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0099	1.0759	1.0097	1.0757	0.0002	0.02%
2024-01-10	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0097	1.0757	1.0096	1.0756	0.0001	0.01%
2024-01-09	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0096	1.0756	1.0090	1.0750	0.0006	0.06%
2024-01-08	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0090	1.0750	1.0086	1.0746	0.0004	0.04%
2024-01-05	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0086	1.0746	1.0080	1.0740	0.0006	0.06%
2024-01-04	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0080	1.0740	1.0077	1.0737	0.0003	0.03%
2024-01-03	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0077	1.0737	1.0077	1.0737	0.0000	0.00%
2024-01-02	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0077	1.0737	1.0074	1.0734	0.0003	0.03%

2023-12-29	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0074	1.0734	1.0068	1.0728	0.0006	0.06%
2023-12-28	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0068	1.0728	1.0064	1.0724	0.0004	0.04%
2023-12-27	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0064	1.0724	1.0058	1.0718	0.0006	0.06%
2023-12-26	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0058	1.0718	1.0053	1.0713	0.0005	0.05%
2023-12-25	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0053	1.0713	1.0048	1.0708	0.0005	0.05%
2023-12-22	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0048	1.0708	1.0044	1.0704	0.0004	0.04%
2023-12-21	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0044	1.0704	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0154	1.0694	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0132	1.0672	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0133	1.0673	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0132	1.0672	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0133	1.0673	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0116	1.0656	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0107	1.0647	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0092	1.0632	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0084	1.0624	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-13	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0094	1.0634	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0085	1.0625	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0080	1.0620	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0333	1.0613	1.0316	1.0596	0.0017	0.16%
2023-09-08	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0316	1.0596	1.0357	1.0637	-0.0041	-0.40%
2023-09-01	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0357	1.0637	1.0366	1.0646	-0.0009	-0.09%
2023-08-25	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0366	1.0646	1.0355	1.0635	0.0011	0.11%
2023-08-18	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0355	1.0635	1.0325	1.0605	0.0030	0.29%
2023-08-11	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0325	1.0605	1.0302	1.0582	0.0023	0.22%
2023-08-04	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0302	1.0582	1.0289	1.0569	0.0013	0.13%
2023-07-28	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0289	1.0569	1.0299	1.0579	-0.0010	-0.10%
2023-07-21	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0299	1.0579	1.0280	1.0560	0.0019	0.18%
2023-07-14	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0280	1.0560	1.0264	1.0544	0.0016	0.16%
2023-07-07	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0264	1.0544	1.0246	1.0526	0.0018	0.18%
2023-06-30	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0246	1.0526	1.0235	1.0515	0.0011	0.11%
2023-06-21	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0235	1.0515	1.0239	1.0519	-0.0004	-0.04%
2023-06-16	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0239	1.0519	1.0236	1.0516	0.0003	0.03%
2023-06-09	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0236	1.0516	1.0221	1.0501	0.0015	0.15%
2023-06-02	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0221	1.0501	1.0211	1.0491	0.0010	0.10%
2023-05-26	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0211	1.0491	1.0199	1.0479	0.0012	0.12%
2023-05-19	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0199	1.0479	1.0191	1.0471	0.0008	0.08%
2023-05-12	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0191	1.0471	1.0167	1.0447	0.0024	0.24%
2023-05-05	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0167	1.0447	1.0148	1.0428	0.0019	0.19%
2023-04-28	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0148	1.0428	1.0129	1.0409	0.0019	0.19%

国寿安保基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保盛泽三年持有期混合C	0.5801	2.08%
国寿安保盛泽三年持有期混合A	0.5854	2.07%
国寿安保低碳经济混合A	0.5382	0.71%
国寿安保低碳经济混合C	0.5351	0.70%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.0309	-0.09%
国寿安保泰然纯债债券	1.0532	-0.09%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%