| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2024-04-26 | 014231 | 国寿安保安锦纯债一年定开债 | 1.0309 | 1.0969 | 1.0318 | 1.0978 | -0.0009 | -0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保盛泽三年持有期混合C | 0.5801 | 2.08% |
| 国寿安保盛泽三年持有期混合A | 0.5854 | 2.07% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 0.5382 | 0.71% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 0.5351 | 0.70% |
| 国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 | 1.0309 | -0.09% |
| 国寿安保泰然纯债债券 | 1.0532 | -0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
