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国寿安保安锦纯债一年定开债(014231)基金分红送配

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今天最新净值 1.0309 -0.0009 -0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0969
成立日期：2021-12-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：23.4935亿
最近资产：
基金公司：国寿安保基金管理
基金经理：阚磊卢珊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	每份派现金0.0120元
2022-10-31	2022-10-31	2022-11-01	每份派现金0.0280元

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国寿安保基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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国寿安保盛泽三年持有期混合A	0.5854	2.07%
国寿安保低碳经济混合A	0.5382	0.71%
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国寿安保泰然纯债债券	1.0532	-0.09%