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国寿中债3-5年政金债指数C - 基金主页(代码:009582)

今天最新净值 1.1178 0.0006 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1588
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:44.1073亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:黄力 卢珊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.92% -0.21% 0.46% 1.42% 4.41% 7.01% 15.91% 16.19%
同类排名 169/406 351/428 186/422 129/391 77/329 77/258 21/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-25 2022-11-25 2022-11-28 分红 每份派现金0.0080元
2022-09-05 2022-09-05 2022-09-06 分红 每份派现金0.0100元
2022-03-17 2022-03-17 2022-03-18 分红 每份派现金0.0100元
2021-06-21 2021-06-21 2021-06-22 分红 每份派现金0.0030元
国寿中债3-5年政金债指数C(009582)基金档案
基金代码 009582 基金简称 国寿安保中债3-5年政金债指数C 基金全称
发行日期 2020-11-02~2020-12-21 成立日期 基金类型
基金经理 黄力 卢珊 基金托管人 基金公司 国寿安保基金
最近资产 最近份额 44.1073亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率