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国寿安保尊耀纯债C - 基金主页(代码:007838)

今天最新净值 1.1155 0.0021 0.1900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1455
  • 成立日期:2019-10-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:45.4925亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:黄力 阚磊 唐笑天
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.65% 0.13% 0.75% 1.41% 1.50% 4.26% 8.92% 14.62%
同类排名 2557/3093 32/3177 228/3140 1447/3059 2654/2721 2198/2345 1627/2038 -
国寿安保尊耀纯债C(007838)基金档案
基金代码 007838 基金简称 国寿安保尊耀纯债债券C 基金全称
发行日期 2019-09-18~2019-10-18 成立日期 2019-10-22 基金类型
基金经理 黄力 阚磊 唐笑天 基金托管人 基金公司 国寿安保基金
最近资产 最近份额 45.4925亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率