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国寿安保尊耀纯债C(国寿安保尊耀纯债债券C) - 基金主页(代码:007838)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1220 -0.0011 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2190
成立日期：2019-10-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.9067亿
最近资产：3.30亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力阚磊唐笑天

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.94%	-0.07%	-0.82%	-0.51%	2.10%	8.07%	9.64%	22.14%
同类排名	291/681	578/789	671/779	709/764	289/679	209/572	332/521	-

国寿安保尊耀纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	分红	每份派现金0.0330元
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	分红	每份派现金0.0340元

国寿安保尊耀纯债C(007838)基金档案

基金代码	007838	基金简称	国寿安保尊耀纯债C	基金全称
发行日期	2019-09-18~2019-10-18	成立日期	2019-10-22	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	黄力阚磊唐笑天	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	3.30亿	最近份额	2.9067亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红利A500	0.9897	0.84%
国寿安保健康科学混合A	0.9822	0.38%
国寿安保健康科学混合C	0.9566	0.38%
国寿尊享A	1.3153	0.06%
国寿安保稳信混合A	1.4059	0.06%
国寿安保稳信混合C	1.4034	0.06%
国寿尊享C	1.2874	0.05%
国寿安保尊富30天持有债券A	1.0089	0.04%
国寿安保尊富30天持有债券C	1.0082	0.04%
国寿安保稳和6个月混合A	1.1516	0.04%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%