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国寿安保尊耀纯债C(国寿安保尊耀纯债债券C)基金净值查询(007838)

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今天最新净值 1.1246 0.0026 0.23% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2216
成立日期：2019-10-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.9067亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力阚磊唐笑天

近一周国寿安保尊耀纯债C|国寿安保尊耀纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保尊耀纯债C(007838)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1246	1.2216	1.1220	1.2190	0.0026	0.23%
2025-12-16	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1220	1.2190	1.1231	1.2201	-0.0011	-0.10%
2025-12-15	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1231	1.2201	1.1248	1.2218	-0.0017	-0.15%
2025-12-12	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1248	1.2218	1.1238	1.2208	0.0010	0.09%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红利A500	0.9897	0.84%
国寿安保健康科学混合A	0.9822	0.38%
国寿安保健康科学混合C	0.9566	0.38%
国寿尊享A	1.3153	0.06%
国寿安保稳信混合A	1.4059	0.06%
国寿安保稳信混合C	1.4034	0.06%
国寿尊享C	1.2874	0.05%
国寿安保尊富30天持有债券A	1.0089	0.04%
国寿安保尊富30天持有债券C	1.0082	0.04%
国寿安保稳和6个月混合A	1.1516	0.04%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%