国寿安保尊耀纯债C(国寿安保尊耀纯债债券C)基金净值查询(007838)

今天最新净值 1.1220 -0.0011 -0.10% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2190
成立日期：2019-10-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.9067亿
最近资产：3.30亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力阚磊唐笑天

近一月国寿安保尊耀纯债C|国寿安保尊耀纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国寿安保尊耀纯债C(007838)基金累计收益率-0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1246	1.2216	1.1220	1.2190	0.0026	0.23%
2025-12-16	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1220	1.2190	1.1231	1.2201	-0.0011	-0.10%
2025-12-15	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1231	1.2201	1.1248	1.2218	-0.0017	-0.15%
2025-12-12	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1248	1.2218	1.1238	1.2208	0.0010	0.09%
2025-12-11	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1238	1.2208	1.1237	1.2207	0.0001	0.01%
2025-12-10	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1237	1.2207	1.1228	1.2198	0.0009	0.08%
2025-12-09	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1228	1.2198	1.1231	1.2201	-0.0003	-0.03%
2025-12-08	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1231	1.2201	1.1226	1.2196	0.0005	0.04%
2025-12-05	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1226	1.2196	1.1193	1.2163	0.0033	0.29%
2025-12-04	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1193	1.2163	1.1212	1.2182	-0.0019	-0.17%

2025-12-03	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1212	1.2182	1.1224	1.2194	-0.0012	-0.11%
2025-12-02	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1224	1.2194	1.1248	1.2218	-0.0024	-0.21%
2025-12-01	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1248	1.2218	1.1240	1.2210	0.0008	0.07%
2025-11-28	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1240	1.2210	1.1214	1.2184	0.0026	0.23%
2025-11-27	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1214	1.2184	1.1230	1.2200	-0.0016	-0.14%
2025-11-26	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1230	1.2200	1.1265	1.2235	-0.0035	-0.31%
2025-11-25	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1265	1.2235	1.1269	1.2239	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1269	1.2239	1.1257	1.2227	0.0012	0.11%
2025-11-21	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1257	1.2227	1.1279	1.2249	-0.0022	-0.20%
2025-11-20	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1279	1.2249	1.1286	1.2256	-0.0007	-0.06%
2025-11-19	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1286	1.2256	1.1287	1.2257	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1287	1.2257	1.1306	1.2276	-0.0019	-0.17%

标签云

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保健康科学混合A	0.9822	0.38%
国寿安保健康科学混合C	0.9566	0.38%
国寿尊享A	1.3153	0.06%
国寿安保稳信混合A	1.4059	0.06%
国寿安保稳信混合C	1.4034	0.06%
国寿尊享C	1.2874	0.05%
国寿安保尊富30天持有债券A	1.0089	0.04%
国寿安保尊富30天持有债券C	1.0082	0.04%
国寿安保稳和6个月混合A	1.1516	0.04%
国寿安保稳和6个月混合C	1.1255	0.04%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
平安惠金定开债A	1.3218	0.11%
国富恒久债A	1.3283	0.11%
西部利得汇享债券A	1.3520	0.11%
国富恒久债C	1.3010	0.10%