国寿安保尊耀纯债C(国寿安保尊耀纯债债券C)基金净值查询(007838)

今天最新净值 1.1318 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2288
成立日期：2019-10-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.9067亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：刘振中唐笑天

近一季国寿安保尊耀纯债C|国寿安保尊耀纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保尊耀纯债C(007838)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1318	1.2288	1.1318	1.2288	0.0000	0.00%
2026-09-16	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1318	1.2288	1.1315	1.2285	0.0003	0.03%
2026-09-15	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1315	1.2285	1.1313	1.2283	0.0002	0.02%
2026-09-14	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1313	1.2283	1.1310	1.2280	0.0003	0.03%
2026-09-11	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1310	1.2280	1.1313	1.2283	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1313	1.2283	1.1311	1.2281	0.0002	0.02%
2026-09-09	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1311	1.2281	1.1310	1.2280	0.0001	0.01%
2026-09-08	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1310	1.2280	1.1311	1.2281	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1311	1.2281	1.1308	1.2278	0.0003	0.03%
2026-09-04	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1308	1.2278	1.1308	1.2278	0.0000	0.00%

2026-09-03	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1308	1.2278	1.1305	1.2275	0.0003	0.03%
2026-09-02	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1305	1.2275	1.1305	1.2275	0.0000	0.00%
2026-09-01	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1305	1.2275	1.1298	1.2268	0.0007	0.06%
2026-08-31	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1298	1.2268	1.1295	1.2265	0.0003	0.03%
2026-08-28	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1295	1.2265	1.1296	1.2266	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1296	1.2266	1.1305	1.2275	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1305	1.2275	1.1309	1.2279	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1309	1.2279	1.1310	1.2280	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1310	1.2280	1.1304	1.2274	0.0006	0.05%
2026-08-21	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1304	1.2274	1.1305	1.2275	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1305	1.2275	1.1307	1.2277	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1307	1.2277	1.1314	1.2284	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1314	1.2284	1.1311	1.2281	0.0003	0.03%
2026-08-17	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1311	1.2281	1.1306	1.2276	0.0005	0.04%
2026-08-14	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1306	1.2276	1.1307	1.2277	-0.0001	-0.01%

2026-08-13	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1307	1.2277	1.1303	1.2273	0.0004	0.04%
2026-08-12	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1303	1.2273	1.1302	1.2272	0.0001	0.01%
2026-08-11	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1302	1.2272	1.1308	1.2278	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1308	1.2278	1.1300	1.2270	0.0008	0.07%
2026-08-07	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1300	1.2270	1.1296	1.2266	0.0004	0.04%
2026-08-06	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1296	1.2266	1.1295	1.2265	0.0001	0.01%
2026-08-05	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1295	1.2265	1.1295	1.2265	0.0000	0.00%
2026-08-04	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1295	1.2265	1.1294	1.2264	0.0001	0.01%
2026-08-03	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1294	1.2264	1.1293	1.2263	0.0001	0.01%
2026-07-31	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1293	1.2263	1.1291	1.2261	0.0002	0.02%
2026-07-30	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1291	1.2261	1.1282	1.2252	0.0009	0.08%
2026-07-29	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1282	1.2252	1.1285	1.2255	-0.0003	-0.03%
2026-07-28	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1285	1.2255	1.1286	1.2256	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1286	1.2256	1.1288	1.2258	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1288	1.2258	1.1284	1.2254	0.0004	0.04%
2026-07-23	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1284	1.2254	1.1283	1.2253	0.0001	0.01%
2026-07-22	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1283	1.2253	1.1274	1.2244	0.0009	0.08%
2026-07-21	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1274	1.2244	1.1273	1.2243	0.0001	0.01%
2026-07-20	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1273	1.2243	1.1273	1.2243	0.0000	0.00%
2026-07-17	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1273	1.2243	1.1271	1.2241	0.0002	0.02%
2026-07-16	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1271	1.2241	1.1271	1.2241	0.0000	0.00%
2026-07-15	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1271	1.2241	1.1271	1.2241	0.0000	0.00%
2026-07-14	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1271	1.2241	1.1270	1.2240	0.0001	0.01%
2026-07-13	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1270	1.2240	1.1272	1.2242	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1272	1.2242	1.1270	1.2240	0.0002	0.02%
2026-07-09	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1270	1.2240	1.1270	1.2240	0.0000	0.00%
2026-07-08	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1270	1.2240	1.1268	1.2238	0.0002	0.02%
2026-07-07	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1268	1.2238	1.1273	1.2243	-0.0005	-0.04%
2026-07-06	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1273	1.2243	1.1269	1.2239	0.0004	0.04%
2026-07-03	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1269	1.2239	1.1268	1.2238	0.0001	0.01%
2026-07-02	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1268	1.2238	1.1278	1.2248	-0.0010	-0.09%
2026-07-01	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1278	1.2248	1.1283	1.2253	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1283	1.2253	1.1253	1.2223	0.0030	0.27%
2026-06-29	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1253	1.2223	1.1261	1.2231	-0.0008	-0.07%
2026-06-26	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1261	1.2231	1.1287	1.2257	-0.0026	-0.23%
2026-06-25	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1287	1.2257	1.1314	1.2284	-0.0027	-0.24%
2026-06-24	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1314	1.2284	1.1306	1.2276	0.0008	0.07%
2026-06-23	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1306	1.2276	1.1331	1.2301	-0.0025	-0.22%
2026-06-22	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1331	1.2301	1.1334	1.2304	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1334	1.2304	1.1343	1.2313	-0.0009	-0.08%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
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国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
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国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
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债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
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民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%