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国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金净值查询(008289)

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今天最新净值 1.0362 0.0009 0.09% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1362
成立日期：2020-04-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.1815亿
最近资产：17.77亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：陶尹斌

近一季国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.0362	1.1362	1.0353	1.1353	0.0009	0.09%
2025-12-05	008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.0353	1.1353	1.0367	1.1367	-0.0014	-0.14%
2025-11-28	008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.0367	1.1367	1.0380	1.1380	-0.0013	-0.13%
2025-11-21	008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.0380	1.1380	1.0377	1.1377	0.0003	0.03%
2025-11-14	008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.0377	1.1377	1.0371	1.1371	0.0006	0.06%
2025-11-07	008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.0371	1.1371	1.0373	1.1373	-0.0002	-0.02%
2025-10-31	008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.0373	1.1373	1.0343	1.1343	0.0030	0.29%
2025-10-24	008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.0343	1.1343	1.0340	1.1340	0.0003	0.03%
2025-10-17	008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.0340	1.1340	1.0314	1.1314	0.0026	0.25%
2025-10-10	008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.0314	1.1314	1.0306	1.1306	0.0008	0.08%

2025-09-30	008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.0306	1.1306	1.0303	1.1303	0.0003	0.00%
2025-09-26	008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.0303	1.1303	1.0325	1.1325	-0.0022	0.00%
2025-09-19	008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.0325	1.1325	1.0324	1.1324	0.0001	0.00%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保稳惠混合	1.2384	4.98%
科创国寿	1.6071	3.71%
国寿安保核心产业混合	0.9360	3.54%
国寿安保产业升级股票发起式A	1.2890	3.43%
国寿安保产业升级股票发起式C	1.2785	3.42%
国寿安保新蓝筹混合	1.4390	3.28%
国寿安保强国智造混合	1.3452	3.07%
国寿安保华兴灵活配置混合	1.6850	2.96%
国寿安保成长优选股票A	1.4870	2.76%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%