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国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金净值查询(008289)

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今天最新净值 1.0173 -0.0003 -0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1593
成立日期：2020-04-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.1815亿
最近资产：19.31亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：陶尹斌金天成

近一季国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.0173	1.1593	1.0176	1.1596	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.0176	1.1596	1.0177	1.1597	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.0177	1.1597	1.0173	1.1593	0.0004	0.04%
2026-08-21	008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.0173	1.1593	1.0171	1.1591	0.0002	0.02%
2026-08-14	008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.0171	1.1591	1.0172	1.1592	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.0172	1.1592	1.0161	1.1581	0.0011	0.11%
2026-07-31	008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.0161	1.1581	1.0151	1.1571	0.0010	0.10%
2026-07-24	008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.0151	1.1571	1.0144	1.1564	0.0007	0.07%
2026-07-17	008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.0144	1.1564	1.0141	1.1561	0.0003	0.03%
2026-07-10	008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.0141	1.1561	1.0133	1.1553	0.0008	0.08%

2026-07-03	008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.0133	1.1553	1.0135	1.1555	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.0135	1.1555	1.0132	1.1552	0.0003	0.03%
2026-06-26	008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.0132	1.1552	1.0133	1.1553	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.0133	1.1553	1.0115	1.1535	0.0018	0.18%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%