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国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)基金分红送配

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今天最新净值 1.0362 0.0009 0.09%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1362
成立日期：2020-04-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.1815亿
最近资产：17.77亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：陶尹斌

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	每份派现金0.0150元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	每份派现金0.0400元

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红利A500	0.9897	0.84%
国寿安保健康科学混合A	0.9822	0.38%
国寿安保健康科学混合C	0.9566	0.38%
国寿尊享A	1.3153	0.06%
国寿安保稳信混合A	1.4059	0.06%
国寿安保稳信混合C	1.4034	0.06%
国寿尊享C	1.2874	0.05%
国寿安保尊富30天持有债券A	1.0089	0.04%