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国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:008289)

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今天最新净值 1.0362 0.0009 0.09%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1362
成立日期：2020-04-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.1815亿
最近资产：17.77亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：陶尹斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.85%	0.09%	-0.09%	0.37%	1.55%	6.45%	9.99%	14.19%
同类排名	582/746	206/862	340/856	410/829	517/744	396/632	346/579	-

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	分红	每份派现金0.0150元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	分红	每份派现金0.0400元

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)基金档案

基金代码	008289	基金简称	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	基金全称
发行日期	2020-04-20~2020-04-23	成立日期	2020-04-26	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	陶尹斌	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	17.77亿元	最近份额	19.1815亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红利A500	0.9897	0.84%
国寿安保健康科学混合A	0.9822	0.38%
国寿安保健康科学混合C	0.9566	0.38%
国寿尊享A	1.3153	0.06%
国寿安保稳信混合A	1.4059	0.06%
国寿安保稳信混合C	1.4034	0.06%
国寿尊享C	1.2874	0.05%
国寿安保尊富30天持有债券A	1.0089	0.04%
国寿安保尊富30天持有债券C	1.0082	0.04%
国寿安保稳和6个月混合A	1.1516	0.04%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
平安惠金定开债A	1.3218	0.11%
国富恒久债A	1.3283	0.11%