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国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金盘中实时估值(008289)

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今天最新净值 1.0362 0.0009 0.09% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1362
成立日期：2020-04-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.1815亿
最近资产：17.77亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：陶尹斌

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-12	0.09%	0.00%
2025-12-05	-0.14%	0.00%
2025-11-28	-0.13%	0.00%
2025-11-21	0.03%	0.00%
2025-11-14	0.06%	0.00%
2025-11-07	-0.02%	0.00%
2025-10-31	0.29%	0.00%
2025-10-24	0.03%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金008289实时估值图

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金008289实时估值图

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国寿安保基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保新蓝筹混合	1.4414	0.1667%
国寿安保尊享债券A	1.3150	0.0372%
国寿安保尊享债券C	1.2872	0.0372%
国寿安保稳泰一年定开混合A	1.4809	0.0321%
国寿安保稳泰一年定开混合C	1.4071	0.0321%
国寿安保尊裕优化回报债券A	1.2231	0.0095%
国寿安保尊裕优化回报债券C	1.1971	0.0095%
国寿安保尊益信用纯债债券	1.3439	0.0064%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银信用增利(LOF)D	1.1812	0.1673%
创金合信转债精选债券A	1.4092	0.0993%
创金合信转债精选债券C	1.3775	0.0993%
华富强化回报债券(LOF)	1.6230	0.0989%
中信保诚双盈债券(LOF)A	1.0148	0.0905%
博时稳定价值债券B	1.3526	0.0745%
博时稳定价值债券A	1.3649	0.0745%
工银添利债券B	1.3546	0.0676%