国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金净值查询(008289)
今天最新净值
1.0362
0.0009 0.09%
2025-12-12
- 累计净值：1.1362
- 成立日期：2020-04-26
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：19.1815亿
- 最近资产：17.77亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：陶尹斌
近一年国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金净值查询
近一年,国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)基金累计收益率1.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0362 |
1.1362 |
1.0353 |
1.1353 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0353 |
1.1353 |
1.0367 |
1.1367 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-11-28 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0367 |
1.1367 |
1.0380 |
1.1380 |
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-0.13% |
| 2025-11-21 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0380 |
1.1380 |
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1.1377 |
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0.03% |
| 2025-11-14 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0377 |
1.1377 |
1.0371 |
1.1371 |
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0.06% |
| 2025-11-07 |
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国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
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1.1371 |
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1.1373 |
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-0.02% |
| 2025-10-31 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0373 |
1.1373 |
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1.1343 |
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0.29% |
| 2025-10-24 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
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1.1343 |
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| 2025-10-17 |
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国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
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| 2025-10-10 |
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国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
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1.1306 |
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0.08% |
|
|
| 2025-09-30 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
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| 2025-09-26 |
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国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
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| 2025-09-19 |
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国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
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1.1325 |
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| 2025-09-12 |
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国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
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| 2025-09-05 |
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国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
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| 2025-08-29 |
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国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
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1.1340 |
1.0340 |
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| 2025-08-22 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
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1.1340 |
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1.1358 |
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0.00% |
| 2025-08-15 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
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1.1358 |
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1.1379 |
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0.00% |
| 2025-08-08 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
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| 2025-08-01 |
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国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
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| 2025-07-25 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
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1.1354 |
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1.1387 |
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| 2025-07-18 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
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1.1387 |
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| 2025-07-11 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
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1.1390 |
-0.0009 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
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1.1390 |
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0.00% |
| 2025-06-30 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
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1.1371 |
1.0372 |
1.1372 |
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-0.01% |
|
|
| 2025-06-27 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
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1.1372 |
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| 2025-06-20 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
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1.1374 |
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1.1357 |
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0.00% |
| 2025-06-13 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0357 |
1.1357 |
1.0339 |
1.1339 |
0.0018 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
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1.1339 |
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1.1329 |
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| 2025-05-30 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
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1.1329 |
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1.1330 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-05-28 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0330 |
1.1330 |
1.0332 |
1.1332 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0332 |
1.1332 |
1.0333 |
1.1333 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-26 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0333 |
1.1333 |
1.0329 |
1.1329 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-23 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0329 |
1.1329 |
1.0327 |
1.1327 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0327 |
1.1327 |
1.0324 |
1.1324 |
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0.03% |
| 2025-05-21 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
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1.1324 |
1.0322 |
1.1322 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0322 |
1.1322 |
1.0319 |
1.1319 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0319 |
1.1319 |
1.0315 |
1.1315 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0315 |
1.1315 |
1.0317 |
1.1317 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0317 |
1.1317 |
1.0317 |
1.1317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0317 |
1.1317 |
1.0317 |
1.1317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
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1.1314 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
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1.1314 |
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1.1319 |
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-0.05% |
| 2025-05-09 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0319 |
1.1319 |
1.0314 |
1.1314 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
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1.1307 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
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1.1307 |
1.0308 |
1.1308 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
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1.1308 |
1.0305 |
1.1305 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0305 |
1.1305 |
1.0296 |
1.1296 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
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1.1296 |
1.0288 |
1.1288 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0288 |
1.1288 |
1.0284 |
1.1284 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0284 |
1.1284 |
1.0296 |
1.1296 |
-0.0012 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
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1.1296 |
1.0299 |
1.1299 |
-0.0003 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
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1.1299 |
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0.00% |
| 2025-04-03 |
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国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
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1.1279 |
1.0245 |
1.1245 |
0.0034 |
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| 2025-03-28 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
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1.1245 |
1.0225 |
1.1225 |
0.0020 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0225 |
1.1225 |
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1.1209 |
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0.00% |
| 2025-03-14 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0209 |
1.1209 |
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1.1212 |
-0.0003 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0212 |
1.1212 |
1.0232 |
1.1232 |
-0.0020 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0232 |
1.1232 |
1.0262 |
1.1262 |
-0.0030 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0262 |
1.1262 |
1.0295 |
1.1295 |
-0.0033 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0295 |
1.1295 |
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1.1305 |
-0.0010 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0305 |
1.1305 |
1.0287 |
1.1287 |
0.0018 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0287 |
1.1287 |
1.0276 |
1.1276 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-24 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0276 |
1.1276 |
1.0282 |
1.1282 |
-0.0006 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0282 |
1.1282 |
1.0288 |
1.1288 |
-0.0006 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0288 |
1.1288 |
1.0298 |
1.1298 |
-0.0010 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0298 |
1.1298 |
1.0275 |
1.1275 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-31 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0275 |
1.1275 |
1.0259 |
1.1259 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-20 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0253 |
1.1253 |
1.0249 |
1.1249 |
0.0004 |
0.04% |
