收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.76% | 0.08% | 0.37% | 0.91% | 3.79% | 7.81% | 11.76% | 14.48% |
同类排名 | 2277/3093 | 58/3177 | 1646/3140 | 2561/3059 | 1511/2721 | 553/2345 | 749/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0355元 |
2022-01-06 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 分红 | 每份派现金0.0206元 |
2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 分红 | 每份派现金0.0297元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国寿安保目标策略混合发起A | 1.0355 | 2.36% |
国寿安保目标策略混合发起C | 1.0267 | 2.35% |
科创国寿 | 0.8836 | 2.24% |
国寿安保智慧生活股票 | 1.1000 | 2.23% |
国寿安保稳惠混合 | 1.0829 | 2.14% |
国寿安保创精选88ETF联接A | 0.8996 | 2.12% |
国寿安保创精选88ETF联接C | 0.8891 | 2.11% |
国寿安保成长优选股票A | 1.0440 | 1.95% |
国寿安保强国智造混合 | 1.0420 | 1.79% |
国寿安保研究精选混合A | 1.0972 | 1.64% |