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国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 - 基金主页(代码:009587)

今天最新净值 1.0102 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1380
  • 成立日期:2020-06-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:79.9942亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:丁宇佳 陶尹斌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.76% 0.08% 0.37% 0.91% 3.79% 7.81% 11.76% 14.48%
同类排名 2277/3093 58/3177 1646/3140 2561/3059 1511/2721 553/2345 749/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-19 2024-01-19 2024-01-22 分红 每份派现金0.0355元
2022-01-06 2022-01-06 2022-01-07 分红 每份派现金0.0206元
2021-06-24 2021-06-24 2021-06-25 分红 每份派现金0.0297元
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券(009587)基金档案
基金代码 009587 基金简称 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 基金全称
发行日期 2020-06-22~2020-06-23 成立日期 2020-06-28 基金类型
基金经理 丁宇佳 陶尹斌 基金托管人 基金公司 国寿安保基金
最近资产 最近份额 79.9942亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率