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国寿安保瑞和66个月定开债(国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券) - 基金主页(代码:009587)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0136 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2139
成立日期：2020-06-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0000亿
最近资产：82.48亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：丁宇佳陶尹斌朱松涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.12%	0.03%	0.15%	0.42%	1.79%	5.72%	9.66%	22.29%
同类排名	2155/2427	1092/2459	966/2454	1888/2443	1931/2392	285/2120	564/1690	-

国寿安保瑞和66个月定开债(009587)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0137	0.01%
2026-09-16	1.0136	0.00%
2026-09-15	1.0136	0.01%
2026-09-14	1.0135	0.01%
2026-09-11	1.0134	0.00%
2026-09-10	1.0134	0.01%

国寿安保瑞和66个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-12	分红	每份派现金0.0350元
2024-01-19	2024-01-19	2024-01-22	分红	每份派现金0.0355元
2022-01-06	2022-01-06	2022-01-07	分红	每份派现金0.0206元
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	分红	每份派现金0.0297元

国寿安保瑞和66个月定开债(009587)基金档案

基金代码	009587	基金简称	国寿安保瑞和66个月定开债	基金全称
发行日期	2020-06-22~2020-06-23	成立日期	2020-06-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	丁宇佳陶尹斌朱松涛	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	82.48亿	最近份额	80.0000亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%
国寿中证500联接	0.8726	1.78%
国寿安保创精选88ETF联接A	1.4829	1.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%