国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金净值查询(009587)
今天最新净值
1.0145
0.0007 0.0700%
2024-04-26
- 累计净值:1.1423
- 成立日期:2020-06-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:79.9942亿
- 最近资产:
- 基金公司:国寿安保基金
- 基金经理:丁宇佳 陶尹斌
今年以来国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金净值查询
今年以来,国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券(009587)基金累计收益率0.76%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
009587 |
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 |
1.0145 |
1.1423 |
1.0138 |
1.1416 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-19 |
009587 |
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 |
1.0138 |
1.1416 |
1.0130 |
1.1408 |
0.0008 |
0.08% |
2024-04-12 |
009587 |
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 |
1.0130 |
1.1408 |
1.0121 |
1.1399 |
0.0009 |
0.09% |
2024-04-03 |
009587 |
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 |
1.0121 |
1.1399 |
1.0116 |
1.1394 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-15 |
009587 |
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 |
1.0102 |
1.1380 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
009587 |
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 |
1.0094 |
1.1372 |
0.0000 |
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2024-03-01 |
009587 |
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 |
1.0087 |
1.1365 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
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2024-02-23 |
009587 |
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 |
1.0080 |
1.1358 |
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2024-02-08 |
009587 |
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 |
1.0065 |
1.1343 |
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2024-02-02 |
009587 |
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 |
1.0059 |
1.1337 |
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|
2024-01-26 |
009587 |
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 |
1.0052 |
1.1330 |
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2024-01-19 |
009587 |
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 |
1.0044 |
1.1322 |
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0.0000 |
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2024-01-12 |
009587 |
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 |
1.0392 |
1.1315 |
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0.0000 |
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2024-01-05 |
009587 |
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 |
1.0385 |
1.1308 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
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