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今天最新净值 1.0018 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2021
成立日期：2020-06-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0000亿
最近资产：82.48亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：丁宇佳陶尹斌

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-12	每份派现金0.0350元
2024-01-19	2024-01-19	2024-01-22	每份派现金0.0355元
2022-01-06	2022-01-06	2022-01-07	每份派现金0.0206元
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	每份派现金0.0297元

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保稳惠混合	1.2384	4.98%
科创国寿	1.6071	3.71%
国寿安保核心产业混合	0.9360	3.54%
国寿安保产业升级股票发起式A	1.2890	3.43%
国寿安保产业升级股票发起式C	1.2785	3.42%
国寿安保新蓝筹混合	1.4390	3.28%
国寿安保强国智造混合	1.3452	3.07%