| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-01-22 | 每份派现金0.0355元 |
| 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 每份派现金0.0206元 |
| 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 每份派现金0.0297元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿精选LOF | 1.5468 | 4.20% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.7238 | 2.90% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 0.9304 | 2.65% |
| 国寿安保稳惠混合 | 1.0583 | 2.50% |
| 科创国寿 | 0.8905 | 2.17% |
| 国寿500 | 1.2108 | 2.13% |
| 创中盘88ETF | 0.9751 | 2.04% |
