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国寿安保瑞和66个月定开债(国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券)(009587)基金分红送配

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今天最新净值 1.0136 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2139
成立日期：2020-06-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0000亿
最近资产：82.48亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：丁宇佳陶尹斌朱松涛

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-12	每份派现金0.0350元
2024-01-19	2024-01-19	2024-01-22	每份派现金0.0355元
2022-01-06	2022-01-06	2022-01-07	每份派现金0.0206元
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	每份派现金0.0297元

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.89%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%