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国寿安保瑞和66个月定开债(国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券)基金盘中实时估值(009587)

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今天最新净值 1.0018 0.0002 0.02% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2021
成立日期：2020-06-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0000亿
最近资产：82.57亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：丁宇佳陶尹斌

国寿安保瑞和66个月定开债基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-12	0.02%	0.00%
2025-12-05	0.02%	0.00%
2025-11-28	0.03%	0.00%
2025-11-21	0.02%	0.00%
2025-11-14	-3.46%	0.00%
2025-11-07	0.06%	0.00%
2025-10-31	0.06%	0.00%
2025-10-24	0.06%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国寿安保瑞和66个月定开债基金009587实时估值图

国寿安保瑞和66个月定开债基金009587实时估值图

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国寿安保基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保尊享债券A	1.3130	0.0256%
国寿安保尊享债券C	1.2853	0.0256%
国寿安保尊益信用纯债债券	1.3434	0.0061%
国寿创精选88ETF联接A	1.3032	0.0002%
国寿创精选88ETF联接C	1.2815	0.0002%
国寿安保安吉纯债半年定开债	1.0342	0.0001%
国寿安保中证500ETF联接	0.7724	0.0000%
国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.0825	-0.0839%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通债券A/B	1.0894	0.1983%
招商安泰债券A	1.3252	0.0466%
中欧瑾泰债券A	1.0545	0.0464%
中欧瑾泰债券C	1.0358	0.0464%
景顺长城优信增利债券A	1.0492	0.0460%
景顺长城优信增利债券C	1.0493	0.0460%
景顺长城政策性金融债A	1.0699	0.0378%
招商安泰债券B	1.3475	0.0091%