国寿安保瑞和66个月定开债(国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券)基金净值查询(009587)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2138
- 成立日期：2020-06-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.0000亿
- 最近资产：82.48亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：丁宇佳 陶尹斌 朱松涛
近一季国寿安保瑞和66个月定开债|国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金净值查询
近一季,国寿安保瑞和66个月定开债(009587)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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最新累计净值 |
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国寿安保瑞和66个月定开债 |
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1.0104 |
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国寿安保瑞和66个月定开债 |
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1.0102 |
1.2105 |
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国寿安保瑞和66个月定开债 |
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1.0101 |
1.2104 |
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国寿安保瑞和66个月定开债 |
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国寿安保瑞和66个月定开债 |
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009587 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
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1.0098 |
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国寿安保瑞和66个月定开债 |
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1.0097 |
1.2100 |
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| 2026-06-22 |
009587 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
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1.0095 |
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| 2026-06-17 |
009587 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0095 |
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