国寿安保沪港深300ETF基金净值查询(517300)
今天最新净值
0.6883
0.0008 0.1200%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.6569
0.0015 0.2257%
- 累计净值：0.6883
- 成立日期：2021-02-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：29.0717亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李康 苏天醒
近一季,国寿安保沪港深300ETF(517300)基金累计收益率5.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
517300 |
国寿安保沪港深300ETF |
0.6554 |
0.6554 |
0.6503 |
0.6503 |
0.0051 |
0.78% |
| 2024-04-23 |
517300 |
国寿安保沪港深300ETF |
0.6503 |
0.6503 |
0.6505 |
0.6505 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
517300 |
国寿安保沪港深300ETF |
0.6505 |
0.6505 |
0.6488 |
0.6488 |
0.0017 |
0.26% |
| 2024-04-19 |
517300 |
国寿安保沪港深300ETF |
0.6488 |
0.6488 |
0.6541 |
0.6541 |
-0.0053 |
-0.81% |
| 2024-04-18 |
517300 |
国寿安保沪港深300ETF |
0.6541 |
0.6541 |
0.6521 |
0.6521 |
0.0020 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
517300 |
国寿安保沪港深300ETF |
0.6521 |
0.6521 |
0.6450 |
0.6450 |
0.0071 |
1.10% |
| 2024-04-16 |
517300 |
国寿安保沪港深300ETF |
0.6450 |
0.6450 |
0.6524 |
0.6524 |
-0.0074 |
-1.13% |
| 2024-04-15 |
517300 |
国寿安保沪港深300ETF |
0.6524 |
0.6524 |
0.6427 |
0.6427 |
0.0097 |
1.51% |
| 2024-04-12 |
517300 |
国寿安保沪港深300ETF |
0.6427 |
0.6427 |
0.6501 |
0.6501 |
-0.0074 |
-1.14% |
| 2024-04-11 |
517300 |
国寿安保沪港深300ETF |
0.6501 |
0.6501 |
0.6507 |
0.6507 |
-0.0006 |
-0.09% |
|
|
| 2024-04-10 |
517300 |
国寿安保沪港深300ETF |
0.6507 |
0.6507 |
0.6522 |
0.6522 |
-0.0015 |
-0.23% |
| 2024-04-09 |
517300 |
国寿安保沪港深300ETF |
0.6522 |
0.6522 |
0.6521 |
0.6521 |
0.0001 |
0.02% |
