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国寿安保中证沪港深300ETF(AH300ETF)基金净值查询(517300)

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今天最新净值 0.9264 -0.0046 -0.49% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9405 0.0061 0.6573% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9264
成立日期：2021-02-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：33.7835亿
最近资产：27.52亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李康苏天醒

近一周国寿安保中证沪港深300ETF|AH300ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保中证沪港深300ETF(517300)基金累计收益率-1.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9344	0.9344	0.9264	0.9264	0.0080	0.86%
2026-09-17	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9264	0.9264	0.9310	0.9310	-0.0046	-0.49%
2026-09-16	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9310	0.9310	0.9260	0.9260	0.0050	0.54%
2026-09-15	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9260	0.9260	0.9335	0.9335	-0.0075	-0.80%
2026-09-14	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9335	0.9335	0.9374	0.9374	-0.0039	-0.42%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%