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国寿安保中证沪港深300ETF(AH300ETF)基金净值查询(517300)

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今天最新净值 0.9379 0.0153 1.63% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9374 0.0032 0.3379%

累计净值：0.9379
成立日期：2021-02-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：33.7835亿
最近资产：30.62亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李康苏天醒

近一周国寿安保中证沪港深300ETF|AH300ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保中证沪港深300ETF(517300)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9342	0.9342	0.9379	0.9379	-0.0037	-0.39%
2025-12-17	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9379	0.9379	0.9226	0.9226	0.0153	1.63%
2025-12-16	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9226	0.9226	0.9346	0.9346	-0.0120	-1.30%
2025-12-15	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9346	0.9346	0.9431	0.9431	-0.0085	-0.90%
2025-12-12	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9431	0.9431	0.9349	0.9349	0.0082	0.87%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红利A500	0.9897	0.84%
国寿安保健康科学混合A	0.9822	0.38%
国寿安保健康科学混合C	0.9566	0.38%
国寿尊享A	1.3153	0.06%
国寿安保稳信混合A	1.4059	0.06%
国寿安保稳信混合C	1.4034	0.06%
国寿尊享C	1.2874	0.05%
国寿安保尊富30天持有债券A	1.0089	0.04%
国寿安保尊富30天持有债券C	1.0082	0.04%
国寿安保稳和6个月混合A	1.1516	0.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%