国寿安保中证沪港深300ETF(AH300ETF)基金净值查询(517300)

今天最新净值 0.9379 0.0153 1.63% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9374 0.0032 0.3379%

累计净值：0.9379
成立日期：2021-02-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：33.7835亿
最近资产：30.62亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李康苏天醒

近一季国寿安保中证沪港深300ETF|AH300ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保中证沪港深300ETF(517300)基金累计收益率-0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9342	0.9342	0.9379	0.9379	-0.0037	-0.39%
2025-12-17	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9379	0.9379	0.9226	0.9226	0.0153	1.63%
2025-12-16	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9226	0.9226	0.9346	0.9346	-0.0120	-1.30%
2025-12-15	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9346	0.9346	0.9431	0.9431	-0.0085	-0.90%
2025-12-12	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9431	0.9431	0.9349	0.9349	0.0082	0.87%
2025-12-11	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9349	0.9349	0.9403	0.9403	-0.0054	-0.57%
2025-12-10	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9403	0.9403	0.9398	0.9398	0.0005	0.05%
2025-12-09	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9398	0.9398	0.9452	0.9452	-0.0054	-0.57%
2025-12-08	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9452	0.9452	0.9428	0.9428	0.0024	0.25%
2025-12-05	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9428	0.9428	0.9348	0.9348	0.0080	0.85%

2025-12-04	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9348	0.9348	0.9310	0.9310	0.0038	0.41%
2025-12-03	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9310	0.9310	0.9377	0.9377	-0.0067	-0.71%
2025-12-02	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9377	0.9377	0.9402	0.9402	-0.0025	-0.27%
2025-12-01	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9402	0.9402	0.9313	0.9313	0.0089	0.95%
2025-11-28	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9313	0.9313	0.9305	0.9305	0.0008	0.09%
2025-11-27	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9305	0.9305	0.9314	0.9314	-0.0009	-0.10%
2025-11-26	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9314	0.9314	0.9270	0.9270	0.0044	0.47%
2025-11-25	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9270	0.9270	0.9192	0.9192	0.0078	0.85%
2025-11-24	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9192	0.9192	0.9152	0.9152	0.0040	0.44%
2025-11-21	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9152	0.9152	0.9366	0.9366	-0.0214	-2.34%
2025-11-20	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9366	0.9366	0.9396	0.9396	-0.0030	-0.32%
2025-11-19	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9396	0.9396	0.9374	0.9374	0.0022	0.23%
2025-11-18	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9374	0.9374	0.9449	0.9449	-0.0075	-0.80%
2025-11-17	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9449	0.9449	0.9514	0.9514	-0.0065	-0.68%
2025-11-14	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9514	0.9514	0.9675	0.9675	-0.0161	-1.69%

2025-11-13	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9675	0.9675	0.9580	0.9580	0.0095	0.99%
2025-11-12	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9580	0.9580	0.9561	0.9561	0.0019	0.20%
2025-11-11	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9561	0.9561	0.9616	0.9616	-0.0055	-0.57%
2025-11-10	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9616	0.9616	0.9552	0.9552	0.0064	0.67%
2025-11-07	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9552	0.9552	0.9608	0.9608	-0.0056	-0.58%
2025-11-06	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9608	0.9608	0.9460	0.9460	0.0148	1.54%
2025-11-05	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9460	0.9460	0.9450	0.9450	0.0010	0.11%
2025-11-04	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9450	0.9450	0.9516	0.9516	-0.0066	-0.69%
2025-11-03	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9516	0.9516	0.9480	0.9480	0.0036	0.38%
2025-10-31	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9480	0.9480	0.9625	0.9625	-0.0145	-1.53%
2025-10-30	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9625	0.9625	0.9683	0.9683	-0.0058	-0.60%
2025-10-29	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9683	0.9683	0.9615	0.9615	0.0068	0.71%
2025-10-28	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9615	0.9615	0.9658	0.9658	-0.0043	-0.45%
2025-10-27	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9658	0.9658	0.9547	0.9547	0.0111	1.15%
2025-10-24	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9547	0.9547	0.9440	0.9440	0.0107	1.13%
2025-10-23	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9440	0.9440	0.9400	0.9400	0.0040	0.43%
2025-10-22	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9400	0.9400	0.9442	0.9442	-0.0042	-0.44%
2025-10-21	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9442	0.9442	0.9322	0.9322	0.0120	1.27%
2025-10-20	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9322	0.9322	0.9229	0.9229	0.0093	1.00%
2025-10-17	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9229	0.9229	0.9436	0.9436	-0.0207	-2.24%
2025-10-16	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9436	0.9436	0.9409	0.9409	0.0027	0.29%
2025-10-15	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9409	0.9409	0.9261	0.9261	0.0148	1.57%
2025-10-14	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9261	0.9261	0.9378	0.9378	-0.0117	-1.26%
2025-10-13	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9378	0.9378	0.9456	0.9456	-0.0078	-0.82%
2025-10-10	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9456	0.9456	0.9640	0.9640	-0.0184	-1.91%
2025-10-09	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9640	0.9640	0.9555	0.9555	0.0085	0.89%
2025-09-30	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9555	0.9555	0.9510	0.9510	0.0045	0.47%
2025-09-29	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9510	0.9510	0.9359	0.9359	0.0151	1.61%
2025-09-26	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9359	0.9359	0.9456	0.9456	-0.0097	-1.03%
2025-09-25	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9456	0.9456	0.9425	0.9425	0.0031	0.33%
2025-09-24	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9425	0.9425	0.9318	0.9318	0.0107	1.15%
2025-09-23	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9318	0.9318	0.9331	0.9331	-0.0013	-0.14%
2025-09-22	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9331	0.9331	0.9314	0.9314	0.0017	0.18%
2025-09-19	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9314	0.9314	0.9311	0.9311	0.0003	0.03%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红利A500	0.9897	0.84%
国寿安保健康科学混合A	0.9822	0.38%
国寿安保健康科学混合C	0.9566	0.38%
国寿尊享A	1.3153	0.06%
国寿安保稳信混合A	1.4059	0.06%
国寿安保稳信混合C	1.4034	0.06%
国寿尊享C	1.2874	0.05%
国寿安保尊富30天持有债券A	1.0089	0.04%
国寿安保尊富30天持有债券C	1.0082	0.04%
国寿安保稳和6个月混合A	1.1516	0.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%