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国寿安保尊益信用纯债债券(国寿尊益债一年) - 基金主页(代码:000931)

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今天最新净值 1.3431 -0.0002 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3439 0.0001 0.0064%

累计净值：1.5531
成立日期：2015-01-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：3.329亿份
最近份额：6.4958亿
最近资产：14.93亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：丁宇佳陶尹斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.97%	0.01%	-0.12%	0.43%	2.06%	10.33%	16.58%	64.05%
同类排名	287/681	229/789	238/779	197/764	297/679	116/572	50/521	-

国寿安保尊益信用纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-11-29	2019-11-29	2019-12-02	分红	每份派现金0.0300元
2019-11-01	2019-11-01	2019-11-04	分红	每份派现金0.0300元
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	分红	每份派现金0.0300元
2017-11-14	2017-11-14	2017-11-15	分红	每份派现金0.0400元
2017-03-22	2017-03-22	2017-03-23	分红	每份派现金0.0800元

国寿安保尊益信用纯债债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601128	常熟银行	5.7900	0.56%	1.69%

国寿安保尊益信用纯债债券(000931)基金档案

基金代码	000931	基金简称	国寿安保尊益信用纯债债券	基金全称	国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2014-12-29	成立日期	2015-01-22	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	丁宇佳陶尹斌	基金托管人	浦发银行	基金公司	国寿安保基金
最近资产	14.93亿元	最近份额	6.4958亿	成立份额	3.329亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	1.00%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红利A500	0.9897	0.84%
国寿安保健康科学混合A	0.9822	0.38%
国寿安保健康科学混合C	0.9566	0.38%
国寿尊享A	1.3153	0.06%
国寿安保稳信混合A	1.4059	0.06%
国寿安保稳信混合C	1.4034	0.06%
国寿尊享C	1.2874	0.05%
国寿安保尊富30天持有债券A	1.0089	0.04%
国寿安保尊富30天持有债券C	1.0082	0.04%
国寿安保稳和6个月混合A	1.1516	0.04%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%