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国寿安保裕丰混合C - 基金主页(代码:011735)

今天最新净值 0.9165 0.0018 0.2000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9054 0.0023 0.2602%
  • 累计净值:0.9165
  • 成立日期:2021-07-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.1783亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:李捷 方旭赟 葛佳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.13% 1.25% 3.42% 0.23% -7.42% -4.99% - -8.35%
同类排名 1239/1382 90/1398 163/1397 1073/1377 1173/1273 962/1119 0/631 -
国寿安保裕丰混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.1200 1.23% 0.04%
002311 海大集团 4.0000 1.22% -2.56%
300443 金雷股份 6.0000 1.18% 1.96%
300470 中密控股 5.0200 1.13% 1.27%
002475 立讯精密 0.0000 1.10% 1.16%
000333 美的集团 3.4000 1.05% 1.43%
000568 泸州老窖 0.0000 1.02% 0.33%
300217 东方电热 40.0000 0.98% 3.29%
600885 宏发股份 0.0000 0.98% -0.77%
300408 三环集团 0.0000 0.94% 2.39%
国寿安保裕丰混合C(011735)基金档案
基金代码 011735 基金简称 国寿安保裕丰混合C 基金全称
发行日期 2021-06-15~2021-07-07 成立日期 2021-07-08 基金类型
基金经理 李捷 方旭赟 葛佳 基金托管人 基金公司 国寿安保基金
最近资产 最近份额 3.1783亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率