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国寿安保裕丰混合C基金净值查询(011735)

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今天最新净值 0.9194 0.0063 0.6900% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.9167 0.0036 0.3958%
  • 累计净值：0.9194
  • 成立日期：2021-07-08
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.1783亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：国寿安保基金
  • 基金经理：李捷 方旭赟 葛佳
近一年国寿安保裕丰混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国寿安保裕丰混合C(011735)基金累计收益率-7.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9194 0.9194 0.9131 0.9131 0.0063 0.69%
2024-04-25 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9131 0.9131 0.9113 0.9113 0.0018 0.20%
2024-04-24 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9113 0.9113 0.9089 0.9089 0.0024 0.26%
2024-04-23 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9089 0.9089 0.9092 0.9092 -0.0003 -0.03%
2024-04-22 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9092 0.9092 0.9085 0.9085 0.0007 0.08%
2024-04-19 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9085 0.9085 0.9110 0.9110 -0.0025 -0.27%
2024-04-18 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9110 0.9110 0.9082 0.9082 0.0028 0.31%
2024-04-17 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9082 0.9082 0.8959 0.8959 0.0123 1.37%
2024-04-16 011735 国寿安保裕丰混合C 0.8959 0.8959 0.9068 0.9068 -0.0109 -1.20%
2024-04-15 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9068 0.9068 0.9058 0.9058 0.0010 0.11%
2024-04-12 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9058 0.9058 0.9070 0.9070 -0.0012 -0.13%
2024-04-11 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9070 0.9070 0.9074 0.9074 -0.0004 -0.04%
2024-04-10 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9074 0.9074 0.9125 0.9125 -0.0051 -0.56%
2024-04-09 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9125 0.9125 0.9088 0.9088 0.0037 0.41%
2024-04-08 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9088 0.9088 0.9166 0.9166 -0.0078 -0.85%
2024-04-03 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9166 0.9166 0.9187 0.9187 -0.0021 -0.23%
2024-04-02 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9187 0.9187 0.9194 0.9194 -0.0007 -0.08%
2024-04-01 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9194 0.9194 0.9104 0.9104 0.0090 0.99%
2024-03-29 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9104 0.9104 0.9071 0.9071 0.0033 0.36%
2024-03-28 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9071 0.9071 0.9031 0.9031 0.0040 0.44%
2024-03-27 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9031 0.9031 0.9107 0.9107 -0.0076 -0.83%
2024-03-26 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9107 0.9107 0.9077 0.9077 0.0030 0.33%
2024-03-25 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9077 0.9077 0.9128 0.9128 -0.0051 -0.56%
2024-03-22 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9128 0.9128 0.9175 0.9175 -0.0047 -0.51%
2024-03-21 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9175 0.9175 0.9187 0.9187 -0.0012 -0.13%
2024-03-20 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9187 0.9187 0.9189 0.9189 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9189 0.9189 0.9211 0.9211 -0.0022 -0.24%
2024-03-18 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9211 0.9211 0.9165 0.9165 0.0046 0.50%
2024-03-15 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9165 0.9165 0.9147 0.9147 0.0018 0.20%
2024-03-14 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9147 0.9147 0.9168 0.9168 -0.0021 -0.23%
2024-03-13 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9168 0.9168 0.9164 0.9164 0.0004 0.04%
2024-03-12 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9164 0.9164 0.9124 0.9124 0.0040 0.44%
2024-03-11 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9124 0.9124 0.9052 0.9052 0.0072 0.80%
2024-03-08 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9052 0.9052 0.9009 0.9009 0.0043 0.48%
2024-03-07 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9009 0.9009 0.9053 0.9053 -0.0044 -0.49%
2024-03-06 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9053 0.9053 0.9036 0.9036 0.0017 0.19%
2024-03-05 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9036 0.9036 0.9050 0.9050 -0.0014 -0.15%
2024-03-04 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9050 0.9050 0.9038 0.9038 0.0012 0.13%
2024-03-01 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9038 0.9038 0.9019 0.9019 0.0019 0.21%
2024-02-29 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9019 0.9019 0.8929 0.8929 0.0090 1.01%
2024-02-28 011735 国寿安保裕丰混合C 0.8929 0.8929 0.9035 0.9035 -0.0106 -1.17%
2024-02-27 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9035 0.9035 0.8986 0.8986 0.0049 0.55%
2024-02-26 011735 国寿安保裕丰混合C 0.8986 0.8986 0.8958 0.8958 0.0028 0.31%
2024-02-23 011735 国寿安保裕丰混合C 0.8958 0.8958 0.8937 0.8937 0.0021 0.23%
2024-02-22 011735 国寿安保裕丰混合C 0.8937 0.8937 0.8912 0.8912 0.0025 0.28%
2024-02-21 011735 国寿安保裕丰混合C 0.8912 0.8912 0.8872 0.8872 0.0040 0.45%
2024-02-20 011735 国寿安保裕丰混合C 0.8872 0.8872 0.8869 0.8869 0.0003 0.03%
2024-02-19 011735 国寿安保裕丰混合C 0.8869 0.8869 0.8862 0.8862 0.0007 0.08%
2024-02-08 011735 国寿安保裕丰混合C 0.8862 0.8862 0.8783 0.8783 0.0079 0.90%
2024-02-07 011735 国寿安保裕丰混合C 0.8783 0.8783 0.8710 0.8710 0.0073 0.84%
2024-02-06 011735 国寿安保裕丰混合C 0.8710 0.8710 0.8571 0.8571 0.0139 1.62%
2024-02-05 011735 国寿安保裕丰混合C 0.8571 0.8571 0.8622 0.8622 -0.0051 -0.59%
2024-02-02 011735 国寿安保裕丰混合C 0.8622 0.8622 0.8689 0.8689 -0.0067 -0.77%
2024-02-01 011735 国寿安保裕丰混合C 0.8689 0.8689 0.8703 0.8703 -0.0014 -0.16%
2024-01-31 011735 国寿安保裕丰混合C 0.8703 0.8703 0.8776 0.8776 -0.0073 -0.83%
2024-01-30 011735 国寿安保裕丰混合C 0.8776 0.8776 0.8850 0.8850 -0.0074 -0.84%
2024-01-29 011735 国寿安保裕丰混合C 0.8850 0.8850 0.8899 0.8899 -0.0049 -0.55%
2024-01-26 011735 国寿安保裕丰混合C 0.8899 0.8899 0.8935 0.8935 -0.0036 -0.40%
2024-01-25 011735 国寿安保裕丰混合C 0.8935 0.8935 0.8865 0.8865 0.0070 0.79%
2024-01-24 011735 国寿安保裕丰混合C 0.8865 0.8865 0.8853 0.8853 0.0012 0.14%
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2024-01-22 011735 国寿安保裕丰混合C 0.8846 0.8846 0.8977 0.8977 -0.0131 -1.46%
2024-01-19 011735 国寿安保裕丰混合C 0.8977 0.8977 0.8996 0.8996 -0.0019 -0.21%
2024-01-18 011735 国寿安保裕丰混合C 0.8996 0.8996 0.8981 0.8981 0.0015 0.17%
2024-01-17 011735 国寿安保裕丰混合C 0.8981 0.8981 0.9063 0.9063 -0.0082 -0.90%
2024-01-16 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9063 0.9063 0.9052 0.9052 0.0011 0.12%
2024-01-15 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9052 0.9052 0.9071 0.9071 -0.0019 -0.21%
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2024-01-10 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9042 0.9042 0.9049 0.9049 -0.0007 -0.08%
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2024-01-03 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9181 0.9181 0.9222 0.9222 -0.0041 -0.44%
2024-01-02 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9222 0.9222 0.9271 0.9271 -0.0049 -0.53%
2023-12-29 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9271 0.9271 0.9232 0.9232 0.0039 0.42%
2023-12-28 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9232 0.9232 0.9125 0.9125 0.0107 1.17%
2023-12-27 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9125 0.9125 0.9105 0.9105 0.0020 0.22%
2023-12-26 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9105 0.9105 0.9138 0.9138 -0.0033 -0.36%
2023-12-25 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9138 0.9138 0.9113 0.9113 0.0025 0.27%
2023-12-22 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9113 0.9113 0.9117 0.9117 -0.0004 -0.04%
2023-12-21 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9117 0.9117 0.9082 0.9082 0.0035 0.39%
2023-12-20 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9082 0.9082 0.9120 0.9120 -0.0038 -0.42%
2023-12-19 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9120 0.9120 0.9111 0.9111 0.0009 0.10%
2023-12-18 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9111 0.9111 0.9144 0.9144 -0.0033 -0.36%
2023-12-15 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9144 0.9144 0.9150 0.9150 -0.0006 -0.07%
2023-12-14 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9150 0.9150 0.9175 0.9175 -0.0025 -0.27%
2023-12-13 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9175 0.9175 0.9230 0.9230 -0.0055 -0.60%
2023-12-12 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9230 0.9230 0.9227 0.9227 0.0003 0.03%
2023-12-11 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9227 0.9227 0.9188 0.9188 0.0039 0.42%
2023-12-08 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9188 0.9188 0.9196 0.9196 -0.0008 -0.09%
2023-12-07 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9196 0.9196 0.9216 0.9216 -0.0020 -0.22%
2023-12-06 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9216 0.9216 0.9211 0.9211 0.0005 0.05%
2023-12-05 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9211 0.9211 0.9279 0.9279 -0.0068 -0.73%
2023-12-04 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9279 0.9279 0.9309 0.9309 -0.0030 -0.32%
2023-12-01 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9309 0.9309 0.9338 0.9338 -0.0029 -0.31%
2023-11-30 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9338 0.9338 0.9350 0.9350 -0.0012 -0.13%
2023-11-29 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9350 0.9350 0.9378 0.9378 -0.0028 -0.30%
2023-11-28 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9378 0.9378 0.9357 0.9357 0.0021 0.22%
2023-11-27 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9357 0.9357 0.9368 0.9368 -0.0011 -0.12%
2023-11-24 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9368 0.9368 0.9407 0.9407 -0.0039 -0.41%
2023-11-23 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9407 0.9407 0.9364 0.9364 0.0043 0.46%
2023-11-22 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9364 0.9364 0.9425 0.9425 -0.0061 -0.65%
2023-11-20 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9440 0.9440 0.9423 0.9423 0.0017 0.18%
2023-11-17 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9423 0.9423 0.9401 0.9401 0.0022 0.23%
2023-11-16 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9401 0.9401 0.9448 0.9448 -0.0047 -0.50%
2023-11-15 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9448 0.9448 0.9411 0.9411 0.0037 0.39%
2023-11-14 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9411 0.9411 0.9406 0.9406 0.0005 0.05%
2023-11-13 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9406 0.9406 0.9414 0.9414 -0.0008 -0.08%
2023-11-10 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9414 0.9414 0.9432 0.9432 -0.0018 -0.19%
2023-11-09 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9432 0.9432 0.9445 0.9445 -0.0013 -0.14%
2023-11-08 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9445 0.9445 0.9455 0.9455 -0.0010 -0.11%
2023-11-07 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9455 0.9455 0.9474 0.9474 -0.0019 -0.20%
2023-11-06 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9474 0.9474 0.9407 0.9407 0.0067 0.71%
2023-11-03 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9407 0.9407 0.9350 0.9350 0.0057 0.61%
2023-11-02 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9350 0.9350 0.9397 0.9397 -0.0047 -0.50%
2023-11-01 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9397 0.9397 0.9390 0.9390 0.0007 0.07%
2023-10-31 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9390 0.9390 0.9423 0.9423 -0.0033 -0.35%
2023-10-30 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9423 0.9423 0.9381 0.9381 0.0042 0.45%
2023-10-27 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9381 0.9381 0.9300 0.9300 0.0081 0.87%
2023-10-26 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9300 0.9300 0.9291 0.9291 0.0009 0.10%
2023-10-25 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9291 0.9291 0.9257 0.9257 0.0034 0.37%
2023-10-24 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9257 0.9257 0.9229 0.9229 0.0028 0.30%
2023-10-23 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9229 0.9229 0.9283 0.9283 -0.0054 -0.58%
2023-10-20 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9283 0.9283 0.9307 0.9307 -0.0024 -0.26%
2023-10-19 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9307 0.9307 0.9372 0.9372 -0.0065 -0.69%
2023-10-18 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9372 0.9372 0.9421 0.9421 -0.0049 -0.52%
2023-10-17 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9421 0.9421 0.9419 0.9419 0.0002 0.02%
2023-10-16 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9419 0.9419 0.9465 0.9465 -0.0046 -0.49%
2023-10-13 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9465 0.9465 0.9493 0.9493 -0.0028 -0.29%
2023-10-12 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9493 0.9493 0.9463 0.9463 0.0030 0.32%
2023-10-11 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9463 0.9463 0.9463 0.9463 0.0000 0.00%
2023-10-10 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9463 0.9463 0.9493 0.9493 -0.0030 -0.32%
2023-10-09 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9493 0.9493 0.9489 0.9489 0.0004 0.04%
2023-09-28 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9489 0.9489 0.9483 0.9483 0.0006 0.06%
2023-09-27 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9483 0.9483 0.9454 0.9454 0.0029 0.31%
2023-09-26 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9454 0.9454 0.9482 0.9482 -0.0028 -0.30%
2023-09-25 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9482 0.9482 0.9485 0.9485 -0.0003 -0.03%
2023-09-22 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9485 0.9485 0.9420 0.9420 0.0065 0.69%
2023-09-21 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9420 0.9420 0.9457 0.9457 -0.0037 -0.39%
2023-09-20 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9457 0.9457 0.9486 0.9486 -0.0029 -0.31%
2023-09-19 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9486 0.9486 0.9512 0.9512 -0.0026 -0.27%
2023-09-18 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9512 0.9512 0.9474 0.9474 0.0038 0.40%
2023-09-15 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9474 0.9474 0.9495 0.9495 -0.0021 -0.22%
2023-09-14 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9495 0.9495 0.9532 0.9532 -0.0037 -0.39%
2023-09-13 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9532 0.9532 0.9576 0.9576 -0.0044 -0.46%
2023-09-12 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9576 0.9576 0.9574 0.9574 0.0002 0.02%
2023-09-11 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9574 0.9574 0.9541 0.9541 0.0033 0.35%
2023-09-08 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9541 0.9541 0.9553 0.9553 -0.0012 -0.13%
2023-09-07 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9553 0.9553 0.9630 0.9630 -0.0077 -0.80%
2023-09-06 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9630 0.9630 0.9632 0.9632 -0.0002 -0.02%
2023-09-05 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9632 0.9632 0.9649 0.9649 -0.0017 -0.18%
2023-09-04 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9649 0.9649 0.9611 0.9611 0.0038 0.40%
2023-09-01 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9611 0.9611 0.9592 0.9592 0.0019 0.20%
2023-08-31 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9592 0.9592 0.9604 0.9604 -0.0012 -0.12%
2023-08-30 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9604 0.9604 0.9594 0.9594 0.0010 0.10%
2023-08-29 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9594 0.9594 0.9477 0.9477 0.0117 1.23%
2023-08-28 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9477 0.9477 0.9466 0.9466 0.0011 0.12%
2023-08-25 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9466 0.9466 0.9523 0.9523 -0.0057 -0.60%
2023-08-24 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9523 0.9523 0.9490 0.9490 0.0033 0.35%
2023-08-23 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9490 0.9490 0.9570 0.9570 -0.0080 -0.84%
2023-08-22 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9570 0.9570 0.9570 0.9570 0.0000 0.00%
2023-08-21 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9570 0.9570 0.9612 0.9612 -0.0042 -0.44%
2023-08-18 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9612 0.9612 0.9661 0.9661 -0.0049 -0.51%
2023-08-17 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9661 0.9661 0.9606 0.9606 0.0055 0.57%
2023-08-16 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9606 0.9606 0.9644 0.9644 -0.0038 -0.39%
2023-08-15 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9644 0.9644 0.9675 0.9675 -0.0031 -0.32%
2023-08-14 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9675 0.9675 0.9695 0.9695 -0.0020 -0.21%
2023-08-11 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9695 0.9695 0.9778 0.9778 -0.0083 -0.85%
2023-08-10 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9778 0.9778 0.9781 0.9781 -0.0003 -0.03%
2023-08-09 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9781 0.9781 0.9800 0.9800 -0.0019 -0.19%
2023-08-08 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9800 0.9800 0.9813 0.9813 -0.0013 -0.13%
2023-08-07 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9813 0.9813 0.9840 0.9840 -0.0027 -0.27%
2023-08-04 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9840 0.9840 0.9829 0.9829 0.0011 0.11%
2023-08-03 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9829 0.9829 0.9823 0.9823 0.0006 0.06%
2023-08-02 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9823 0.9823 0.9835 0.9835 -0.0012 -0.12%
2023-08-01 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9835 0.9835 0.9857 0.9857 -0.0022 -0.22%
2023-07-31 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9857 0.9857 0.9824 0.9824 0.0033 0.34%
2023-07-28 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9824 0.9824 0.9770 0.9770 0.0054 0.55%
2023-07-27 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9770 0.9770 0.9777 0.9777 -0.0007 -0.07%
2023-07-26 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9777 0.9777 0.9798 0.9798 -0.0021 -0.21%
2023-07-25 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9798 0.9798 0.9689 0.9689 0.0109 1.12%
2023-07-24 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9689 0.9689 0.9715 0.9715 -0.0026 -0.27%
2023-07-21 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9715 0.9715 0.9711 0.9711 0.0004 0.04%
2023-07-20 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9711 0.9711 0.9742 0.9742 -0.0031 -0.32%
2023-07-19 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9742 0.9742 0.9767 0.9767 -0.0025 -0.26%
2023-07-18 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9767 0.9767 0.9761 0.9761 0.0006 0.06%
2023-07-17 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9761 0.9761 0.9806 0.9806 -0.0045 -0.46%
2023-07-14 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9806 0.9806 0.9836 0.9836 -0.0030 -0.31%
2023-07-13 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9836 0.9836 0.9783 0.9783 0.0053 0.54%
2023-07-12 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9783 0.9783 0.9808 0.9808 -0.0025 -0.25%
2023-07-11 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9808 0.9808 0.9761 0.9761 0.0047 0.48%
2023-07-10 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9761 0.9761 0.9759 0.9759 0.0002 0.02%
2023-07-07 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9759 0.9759 0.9796 0.9796 -0.0037 -0.38%
2023-07-06 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9796 0.9796 0.9819 0.9819 -0.0023 -0.23%
2023-07-05 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9819 0.9819 0.9854 0.9854 -0.0035 -0.36%
2023-07-04 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9854 0.9854 0.9830 0.9830 0.0024 0.24%
2023-07-03 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9830 0.9830 0.9795 0.9795 0.0035 0.36%
2023-06-30 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9795 0.9795 0.9760 0.9760 0.0035 0.36%
2023-06-29 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9760 0.9760 0.9729 0.9729 0.0031 0.32%
2023-06-28 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9729 0.9729 0.9729 0.9729 0.0000 0.00%
2023-06-27 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9729 0.9729 0.9689 0.9689 0.0040 0.41%
2023-06-26 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9689 0.9689 0.9739 0.9739 -0.0050 -0.51%
2023-06-21 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9739 0.9739 0.9787 0.9787 -0.0048 -0.49%
2023-06-20 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9787 0.9787 0.9760 0.9760 0.0027 0.28%
2023-06-19 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9760 0.9760 0.9793 0.9793 -0.0033 -0.34%
2023-06-16 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9793 0.9793 0.9767 0.9767 0.0026 0.27%
2023-06-15 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9767 0.9767 0.9675 0.9675 0.0092 0.95%
2023-06-14 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9675 0.9675 0.9664 0.9664 0.0011 0.11%
2023-06-13 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9664 0.9664 0.9649 0.9649 0.0015 0.16%
2023-06-12 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9649 0.9649 0.9575 0.9575 0.0074 0.77%
2023-06-09 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9575 0.9575 0.9569 0.9569 0.0006 0.06%
2023-06-08 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9569 0.9569 0.9580 0.9580 -0.0011 -0.11%
2023-06-07 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9580 0.9580 0.9614 0.9614 -0.0034 -0.35%
2023-06-06 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9614 0.9614 0.9665 0.9665 -0.0051 -0.53%
2023-06-05 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9665 0.9665 0.9701 0.9701 -0.0036 -0.37%
2023-06-02 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9701 0.9701 0.9618 0.9618 0.0083 0.86%
2023-06-01 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9618 0.9618 0.9607 0.9607 0.0011 0.11%
2023-05-31 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9607 0.9607 0.9663 0.9663 -0.0056 -0.58%
2023-05-30 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9663 0.9663 0.9672 0.9672 -0.0009 -0.09%
2023-05-29 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9672 0.9672 0.9714 0.9714 -0.0042 -0.43%
2023-05-26 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9714 0.9714 0.9723 0.9723 -0.0009 -0.09%
2023-05-25 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9723 0.9723 0.9718 0.9718 0.0005 0.05%
2023-05-24 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9718 0.9718 0.9744 0.9744 -0.0026 -0.27%
2023-05-23 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9744 0.9744 0.9774 0.9774 -0.0030 -0.31%
2023-05-22 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9774 0.9774 0.9726 0.9726 0.0048 0.49%
2023-05-19 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9726 0.9726 0.9703 0.9703 0.0023 0.24%
2023-05-18 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9703 0.9703 0.9704 0.9704 -0.0001 -0.01%
2023-05-17 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9704 0.9704 0.9702 0.9702 0.0002 0.02%
2023-05-16 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9702 0.9702 0.9722 0.9722 -0.0020 -0.21%
2023-05-15 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9722 0.9722 0.9657 0.9657 0.0065 0.67%
2023-05-12 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9657 0.9657 0.9693 0.9693 -0.0036 -0.37%
2023-05-11 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9693 0.9693 0.9674 0.9674 0.0019 0.20%
2023-05-10 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9674 0.9674 0.9633 0.9633 0.0041 0.43%
2023-05-09 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9633 0.9633 0.9693 0.9693 -0.0060 -0.62%
2023-05-08 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9693 0.9693 0.9689 0.9689 0.0004 0.04%
2023-05-05 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9689 0.9689 0.9756 0.9756 -0.0067 -0.69%
2023-05-04 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9756 0.9756 0.9770 0.9770 -0.0014 -0.14%
2023-04-28 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9770 0.9770 0.9764 0.9764 0.0006 0.06%
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国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选LOF 1.5468 4.20%
国寿安保高股息混合A 0.7317 2.91%
国寿安保高股息混合C 0.7238 2.90%
国寿安保新蓝筹混合 0.9304 2.65%
国寿安保稳惠混合 1.0583 2.50%
科创国寿 0.8905 2.17%
国寿500 1.2108 2.13%
创中盘88ETF 0.9751 2.04%
国寿安保智慧生活股票 1.0980 2.04%
国寿中证500联接 0.5520 2.01%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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