国寿安保裕丰混合C基金净值查询(011735)
今天最新净值
0.9165
0.0018 0.2000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9167
0.0036 0.3958%
- 累计净值：0.9165
- 成立日期：2021-07-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.1783亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李捷 方旭赟 葛佳
近一周,国寿安保裕丰混合C(011735)基金累计收益率1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011735 |
国寿安保裕丰混合C |
0.9194 |
0.9194 |
0.9131 |
0.9131 |
0.0063 |
0.69% |
| 2024-04-25 |
011735 |
国寿安保裕丰混合C |
0.9131 |
0.9131 |
0.9113 |
0.9113 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
011735 |
国寿安保裕丰混合C |
0.9113 |
0.9113 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-04-23 |
011735 |
国寿安保裕丰混合C |
0.9089 |
0.9089 |
0.9092 |
0.9092 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
011735 |
国寿安保裕丰混合C |
0.9092 |
0.9092 |
0.9085 |
0.9085 |
0.0007 |
0.08% |
