权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-10-23 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
基金代码 | 001848 | 基金简称 | 国寿安保尊盈一年定期开放债券C | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-10-12~2015-10-30 | 成立日期 | 2015-11-03 | 基金类型 | 定开债券 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国寿安保基金 | ||
最近资产 | 0.16亿元 | 最近份额 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国寿安保稳惠混合 | 1.0560 | 0.14% |
国寿安保核心产业混合 | 0.7360 | 0.14% |
国寿安保尊益信用纯债 | 1.2562 | 0.11% |
国寿安保泰安纯债债券 | 1.0546 | 0.09% |
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.08% |
国寿安保安恒金融债债券 | 1.0301 | 0.08% |
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 | 1.0503 | 0.07% |
国寿安保泰荣纯债债券 | 1.1174 | 0.07% |
国寿安保安康纯债债券 | 1.0426 | 0.06% |
国寿安保稳荣混合C | 1.0762 | 0.06% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |