净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国寿安保稳惠混合 | 1.0560 | 0.14% |
国寿安保核心产业混合 | 0.7360 | 0.14% |
国寿安保尊益信用纯债 | 1.2562 | 0.11% |
国寿安保泰安纯债债券 | 1.0546 | 0.09% |
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.08% |
国寿安保安恒金融债债券 | 1.0301 | 0.08% |
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 | 1.0503 | 0.07% |
国寿安保泰荣纯债债券 | 1.1174 | 0.07% |
国寿安保安康纯债债券 | 1.0426 | 0.06% |
国寿安保稳荣混合C | 1.0762 | 0.06% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |