国寿安保稳盛6个月持有混合A(国寿安保稳盛6个月持有期混合A)基金净值查询(012955)
今天最新净值
1.1919
-0.0048 -0.40%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1990
-0.0001 -0.0123%
- 累计净值：1.1919
- 成立日期：2021-08-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.7589亿
- 最近资产：3.09亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：吴闻
近一季国寿安保稳盛6个月持有混合A|国寿安保稳盛6个月持有期混合A基金净值查询
近一季,国寿安保稳盛6个月持有混合A(012955)基金累计收益率0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1991 |
1.1991 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0072 |
0.60% |
| 2025-12-16 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1919 |
1.1919 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-12-15 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1967 |
1.1967 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1997 |
1.1997 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-12-11 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1962 |
1.1962 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-12-10 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1992 |
1.1992 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1970 |
1.1970 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-12-08 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2007 |
1.2007 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1998 |
1.1998 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1956 |
1.1956 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-03 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1964 |
1.1964 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1988 |
1.1988 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2013 |
1.2013 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1978 |
1.1978 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1940 |
1.1940 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1957 |
1.1957 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1963 |
1.1963 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1935 |
1.1935 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1911 |
1.1911 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0124 |
-1.03% |
| 2025-11-20 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2035 |
1.2035 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2062 |
1.2062 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2102 |
1.2102 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2118 |
1.2118 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2025-11-13 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2185 |
1.2185 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0045 |
0.37% |
|
|
| 2025-11-12 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2140 |
1.2140 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2143 |
1.2143 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-11-10 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2195 |
1.2195 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-11-07 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2166 |
1.2166 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2189 |
1.2189 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0085 |
0.70% |
| 2025-11-05 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2104 |
1.2104 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2060 |
1.2060 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-03 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2073 |
1.2073 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2061 |
1.2061 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2025-10-30 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2126 |
1.2126 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-10-29 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2166 |
1.2166 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-10-28 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2114 |
1.2114 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2124 |
1.2124 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0054 |
0.45% |
| 2025-10-24 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2070 |
1.2070 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-10-23 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2028 |
1.2028 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2036 |
1.2036 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2028 |
1.2028 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-10-20 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1988 |
1.1988 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1967 |
1.1967 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0075 |
-0.62% |
| 2025-10-16 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2042 |
1.2042 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-10-15 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2014 |
1.2014 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0089 |
0.75% |
| 2025-10-14 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1925 |
1.1925 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-10-13 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1965 |
1.1965 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1969 |
1.1969 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0124 |
-1.03% |
| 2025-10-09 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2093 |
1.2093 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0067 |
0.56% |
| 2025-09-30 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2026 |
1.2026 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0057 |
0.48% |
| 2025-09-29 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1969 |
1.1969 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0070 |
0.59% |
| 2025-09-26 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1899 |
1.1899 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2025-09-25 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1969 |
1.1969 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-09-24 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1951 |
1.1951 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0105 |
0.89% |
| 2025-09-23 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1846 |
1.1846 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-09-22 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1879 |
1.1879 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-09-19 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1853 |
1.1853 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1853 |
1.1853 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0048 |
-0.40% |
