国寿安保稳盛6个月持有混合A(国寿安保稳盛6个月持有期混合A)基金净值查询(012955)
今天最新净值
1.2724
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2117
-0.0012 -0.0958%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2724
- 成立日期：2021-08-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.7589亿
- 最近资产：3.09亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：吴闻
近一月国寿安保稳盛6个月持有混合A|国寿安保稳盛6个月持有期混合A基金净值查询
近一月,国寿安保稳盛6个月持有混合A(012955)基金累计收益率-0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2713 |
1.2713 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-16 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2724 |
1.2724 |
1.2722 |
1.2722 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2722 |
1.2722 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2732 |
1.2732 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2734 |
1.2734 |
1.2751 |
1.2751 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2751 |
1.2751 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2748 |
1.2748 |
1.2751 |
1.2751 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2751 |
1.2751 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2746 |
1.2746 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-04 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2766 |
1.2766 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-03 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2760 |
1.2760 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2749 |
1.2749 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2774 |
1.2774 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2773 |
1.2773 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2782 |
1.2782 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2791 |
1.2791 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2785 |
1.2785 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2780 |
1.2780 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2786 |
1.2786 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2806 |
1.2806 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2803 |
1.2803 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2796 |
1.2796 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2839 |
1.2839 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0020 |
0.16% |
