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国寿安保尊盛双债债券A - 基金主页(代码:008740)

今天最新净值 0.9999 0.0005 0.0500% 2020-06-01
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-06-02 13:55:01
  • 累计净值:0.9999
  • 成立日期:2020-03-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:国寿安保基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- - 0.94% - - - - 0.96%
国寿安保尊盛双债债券A(008740)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-06-01 1.0028 0.0500%
2020-05-29 1.0023 -0.0100%
2020-05-28 1.0024 -0.0100%
2020-05-27 1.0025 -0.1100%
2020-05-26 1.0036 0.0100%
2020-05-25 1.0035 -0.0600%
国寿安保尊盛双债债券A(008740)基金档案
基金代码 008740 基金简称 国寿安保尊盛双债债券A 基金全称
发行日期 2020-02-24~2020-03-13 成立日期 2020-03-18 基金类型
基金经理 吴闻 基金托管人 基金公司 国寿安保基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率