国寿安保璟珹6个月持有混合C基金净值查询(011774)
今天最新净值
0.9733
0.0016 0.1600%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9838
-0.0017 -0.1757%
- 累计净值：0.9733
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4741亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：阚磊 姜绍政
近一季,国寿安保璟珹6个月持有混合C(011774)基金累计收益率2.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9852 |
0.9852 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-18 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9855 |
0.9855 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-04-17 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9832 |
0.9832 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-04-16 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9802 |
0.9802 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-04-15 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9829 |
0.9829 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-12 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9811 |
0.9811 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9792 |
0.9792 |
0.9768 |
0.9768 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9768 |
0.9768 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-09 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9761 |
0.9761 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-03 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9768 |
0.9768 |
0.9779 |
0.9779 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-01 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9779 |
0.9779 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-03-28 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9747 |
0.9747 |
0.9738 |
0.9738 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-27 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9738 |
0.9738 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-03-26 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9753 |
0.9753 |
0.9757 |
0.9757 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9757 |
0.9757 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-22 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-03-21 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9777 |
0.9777 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9777 |
0.9777 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0044 |
0.45% |
| 2024-03-15 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9733 |
0.9733 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9717 |
0.9717 |
0.9725 |
0.9725 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2024-03-13 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9725 |
0.9725 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-12 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9721 |
0.9721 |
0.9758 |
0.9758 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2024-03-11 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9758 |
0.9758 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-08 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-07 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9729 |
0.9729 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9735 |
0.9735 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0037 |
0.38% |
| 2024-03-05 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9698 |
0.9698 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9698 |
0.9698 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0050 |
0.52% |
| 2024-03-01 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9648 |
0.9648 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-29 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9640 |
0.9640 |
0.9604 |
0.9604 |
0.0036 |
0.37% |
| 2024-02-28 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9604 |
0.9604 |
0.9673 |
0.9673 |
-0.0069 |
-0.71% |
| 2024-02-27 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9673 |
0.9673 |
0.9636 |
0.9636 |
0.0037 |
0.38% |
| 2024-02-26 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9636 |
0.9636 |
0.9624 |
0.9624 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9624 |
0.9624 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-02-22 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9606 |
0.9606 |
0.9587 |
0.9587 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-02-21 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9587 |
0.9587 |
0.9575 |
0.9575 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-02-20 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9575 |
0.9575 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-02-19 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9545 |
0.9545 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-02-08 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9520 |
0.9520 |
0.9497 |
0.9497 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-02-07 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9497 |
0.9497 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-02-06 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9475 |
0.9475 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-02-05 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9458 |
0.9458 |
0.9456 |
0.9456 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9456 |
0.9456 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-02-01 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9479 |
0.9479 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-01-31 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9485 |
0.9485 |
0.9502 |
0.9502 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-01-30 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9502 |
0.9502 |
0.9504 |
0.9504 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-29 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9504 |
0.9504 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-01-26 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9523 |
0.9523 |
0.9543 |
0.9543 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-01-25 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9543 |
0.9543 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0048 |
0.51% |
| 2024-01-24 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9495 |
0.9495 |
0.9479 |
0.9479 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-01-23 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9479 |
0.9479 |
0.9479 |
0.9479 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9479 |
0.9479 |
0.9506 |
0.9506 |
-0.0027 |
-0.28% |
