国寿安保璟珹6个月持有混合C基金净值查询(011774)

今天最新净值 1.2425 0.0014 0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1945 0.0009 0.0743% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2425
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5449亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：阚磊闫阳

近一季国寿安保璟珹6个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保璟珹6个月持有混合C(011774)基金累计收益率-6.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2443	1.2443	1.2425	1.2425	0.0018	0.14%
2026-09-15	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2425	1.2425	1.2411	1.2411	0.0014	0.11%
2026-09-14	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2411	1.2411	1.2413	1.2413	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2413	1.2413	1.2421	1.2421	-0.0008	-0.06%
2026-09-10	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2421	1.2421	1.2426	1.2426	-0.0005	-0.04%
2026-09-09	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2426	1.2426	1.2414	1.2414	0.0012	0.10%
2026-09-08	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2414	1.2414	1.2415	1.2415	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2415	1.2415	1.2393	1.2393	0.0022	0.18%
2026-09-04	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2393	1.2393	1.2431	1.2431	-0.0038	-0.31%
2026-09-03	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2431	1.2431	1.2417	1.2417	0.0014	0.11%

2026-09-02	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2417	1.2417	1.2412	1.2412	0.0005	0.04%
2026-09-01	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2412	1.2412	1.2441	1.2441	-0.0029	-0.23%
2026-08-31	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2441	1.2441	1.2430	1.2430	0.0011	0.09%
2026-08-28	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2430	1.2430	1.2463	1.2463	-0.0033	-0.26%
2026-08-27	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2463	1.2463	1.2431	1.2431	0.0032	0.26%
2026-08-26	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2431	1.2431	1.2438	1.2438	-0.0007	-0.06%
2026-08-25	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2438	1.2438	1.2445	1.2445	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2445	1.2445	1.2458	1.2458	-0.0013	-0.10%
2026-08-21	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2458	1.2458	1.2460	1.2460	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2460	1.2460	1.2460	1.2460	0.0000	0.00%
2026-08-19	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2460	1.2460	1.2578	1.2578	-0.0118	-0.94%
2026-08-18	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2578	1.2578	1.2589	1.2589	-0.0011	-0.09%
2026-08-17	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2589	1.2589	1.2531	1.2531	0.0058	0.46%
2026-08-14	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2531	1.2531	1.2512	1.2512	0.0019	0.15%
2026-08-13	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2512	1.2512	1.2537	1.2537	-0.0025	-0.20%

2026-08-12	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2537	1.2537	1.2501	1.2501	0.0036	0.29%
2026-08-11	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2501	1.2501	1.2553	1.2553	-0.0052	-0.41%
2026-08-10	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2553	1.2553	1.2551	1.2551	0.0002	0.02%
2026-08-07	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2551	1.2551	1.2522	1.2522	0.0029	0.23%
2026-08-06	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2522	1.2522	1.2515	1.2515	0.0007	0.06%
2026-08-05	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2515	1.2515	1.2506	1.2506	0.0009	0.07%
2026-08-04	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2506	1.2506	1.2502	1.2502	0.0004	0.03%
2026-08-03	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2502	1.2502	1.2513	1.2513	-0.0011	-0.09%
2026-07-31	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2513	1.2513	1.2505	1.2505	0.0008	0.06%
2026-07-30	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2505	1.2505	1.2565	1.2565	-0.0060	-0.48%
2026-07-29	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2565	1.2565	1.2578	1.2578	-0.0013	-0.10%
2026-07-28	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2578	1.2578	1.2735	1.2735	-0.0157	-1.23%
2026-07-27	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2735	1.2735	1.2695	1.2695	0.0040	0.32%
2026-07-24	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2695	1.2695	1.2710	1.2710	-0.0015	-0.12%
2026-07-23	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2710	1.2710	1.2780	1.2780	-0.0070	-0.55%
2026-07-22	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2780	1.2780	1.2891	1.2891	-0.0111	-0.86%
2026-07-21	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2891	1.2891	1.2772	1.2772	0.0119	0.93%
2026-07-20	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2772	1.2772	1.2878	1.2878	-0.0106	-0.82%
2026-07-17	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2878	1.2878	1.3237	1.3237	-0.0359	-2.71%
2026-07-16	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.3237	1.3237	1.3319	1.3319	-0.0082	-0.62%
2026-07-15	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.3319	1.3319	1.3371	1.3371	-0.0052	-0.39%
2026-07-14	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.3371	1.3371	1.3086	1.3086	0.0285	2.18%
2026-07-13	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.3086	1.3086	1.3133	1.3133	-0.0047	-0.36%
2026-07-10	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.3133	1.3133	1.3443	1.3443	-0.0310	-2.31%
2026-07-09	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.3443	1.3443	1.3171	1.3171	0.0272	2.07%
2026-07-08	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.3171	1.3171	1.3205	1.3205	-0.0034	-0.26%
2026-07-07	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.3205	1.3205	1.3132	1.3132	0.0073	0.56%
2026-07-06	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.3132	1.3132	1.3243	1.3243	-0.0111	-0.84%
2026-07-03	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.3243	1.3243	1.3245	1.3245	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.3245	1.3245	1.3528	1.3528	-0.0283	-2.09%
2026-07-01	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.3528	1.3528	1.3734	1.3734	-0.0206	-1.50%
2026-06-30	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.3734	1.3734	1.3569	1.3569	0.0165	1.22%
2026-06-29	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.3569	1.3569	1.3780	1.3780	-0.0211	-1.56%
2026-06-26	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.3780	1.3780	1.3959	1.3959	-0.0179	-1.28%
2026-06-25	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.3959	1.3959	1.3822	1.3822	0.0137	0.99%
2026-06-24	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.3822	1.3822	1.3723	1.3723	0.0099	0.72%
2026-06-23	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.3723	1.3723	1.3916	1.3916	-0.0193	-1.39%
2026-06-22	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.3916	1.3916	1.3758	1.3758	0.0158	1.15%
2026-06-18	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.3758	1.3758	1.3562	1.3562	0.0196	1.45%
2026-06-17	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.3562	1.3562	1.3442	1.3442	0.0120	0.89%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%