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国寿安保璟珹6个月持有混合C基金盘中实时估值(011774)

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今天最新净值 1.1634 -0.0029 -0.25% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1634
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5449亿
最近资产：0.55亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：阚磊姜绍政

国寿安保璟珹6个月持有混合C基金011774重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601138	工业富联	0.0000	2.06%	-5.24%	-0.1079%
300308	中际旭创	0.0000	1.73%	-3.18%	-0.0550%
000830	鲁西化工	0.0000	1.63%	2.19%	0.0357%
600309	万华化学	0.0000	1.48%	1.78%	0.0263%
300394	天孚通信	0.0000	1.29%	0.47%	0.0061%
06030	中信证券	0.0000	1.20%	-0.21%	-0.0025%
301377	鼎泰高科	0.0000	1.17%	-8.17%	-0.0956%
601939	建设银行	0.0000	0.97%	2.58%	0.0250%
600183	生益科技	0.0000	0.92%	-5.83%	-0.0536%
601398	工商银行	0.0000	0.30%	2.30%	0.0069%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
12.75%		-0.2146%		29.79%

国寿安保璟珹6个月持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.91%	1.23%
2025-12-16	-0.25%	-0.17%
2025-12-15	-0.17%	-0.20%
2025-12-12	-0.20%	-0.01%
2025-12-11	0.09%	-0.76%
2025-12-10	0.03%	-0.34%
2025-12-09	-0.10%	0.71%
2025-12-08	0.37%	0.83%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国寿安保璟珹6个月持有混合C基金011774实时估值图

国寿安保璟珹6个月持有混合C基金011774实时估值图

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国寿安保基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保新蓝筹混合	1.4414	0.1667%
国寿安保尊享债券A	1.3150	0.0372%
国寿安保尊享债券C	1.2872	0.0372%
国寿安保稳泰一年定开混合A	1.4809	0.0321%
国寿安保稳泰一年定开混合C	1.4071	0.0321%
国寿安保尊裕优化回报债券A	1.2231	0.0095%
国寿安保尊裕优化回报债券C	1.1971	0.0095%
国寿安保尊益信用纯债债券	1.3439	0.0064%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3631	1.3469%
工银聚安混合C	1.3395	1.3469%
工银聚丰混合A	1.2927	0.5158%
工银聚丰混合C	1.2693	0.5158%
惠升惠益混合A	0.9316	0.4558%
惠升惠益混合C	0.9105	0.4558%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A	1.2926	0.3851%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C	1.2733	0.3851%