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国寿安保璟珹6个月持有混合C基金净值查询(011774)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2443 0.0018 0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1945 0.0009 0.0743% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2443
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5449亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：阚磊闫阳

近一周国寿安保璟珹6个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保璟珹6个月持有混合C(011774)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2427	1.2427	1.2443	1.2443	-0.0016	-0.13%
2026-09-16	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2443	1.2443	1.2425	1.2425	0.0018	0.14%
2026-09-15	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2425	1.2425	1.2411	1.2411	0.0014	0.11%
2026-09-14	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2411	1.2411	1.2413	1.2413	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2413	1.2413	1.2421	1.2421	-0.0008	-0.06%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.89%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%
南方安福混合A	1.2519	1.12%
南方安福混合C	1.2405	1.12%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2621	1.10%