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国寿安保璟珹6个月持有混合C基金净值查询(011774)

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今天最新净值 1.1740 0.0106 0.91% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1692 -0.0048 -0.4084%

累计净值：1.1740
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5449亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：阚磊姜绍政

近一周国寿安保璟珹6个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保璟珹6个月持有混合C(011774)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.1709	1.1709	1.1740	1.1740	-0.0031	-0.26%
2025-12-17	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.1740	1.1740	1.1634	1.1634	0.0106	0.91%
2025-12-16	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.1634	1.1634	1.1663	1.1663	-0.0029	-0.25%
2025-12-15	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.1663	1.1663	1.1683	1.1683	-0.0020	-0.17%
2025-12-12	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.1683	1.1683	1.1706	1.1706	-0.0023	-0.20%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红利A500	0.9897	0.84%
国寿安保健康科学混合A	0.9822	0.38%
国寿安保健康科学混合C	0.9566	0.38%
国寿尊享A	1.3153	0.06%
国寿安保稳信混合A	1.4059	0.06%
国寿安保稳信混合C	1.4034	0.06%
国寿尊享C	1.2874	0.05%
国寿安保尊富30天持有债券A	1.0089	0.04%
国寿安保尊富30天持有债券C	1.0082	0.04%
国寿安保稳和6个月混合A	1.1516	0.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%