国寿安保璟珹6个月持有混合C基金净值查询(011774)
今天最新净值
1.1740
0.0106 0.91%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1692
-0.0048 -0.4084%
- 累计净值：1.1740
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5449亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：阚磊 姜绍政
近一季,国寿安保璟珹6个月持有混合C(011774)基金累计收益率2.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1709 |
1.1709 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-12-17 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0106 |
0.91% |
| 2025-12-16 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-11 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1695 |
1.1695 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1691 |
1.1691 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1703 |
1.1703 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-12-05 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0043 |
0.37% |
|
|
| 2025-12-04 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-11-25 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2025-11-21 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0185 |
-1.57% |
| 2025-11-20 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1761 |
1.1761 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-19 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1743 |
1.1743 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1717 |
1.1717 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2025-11-17 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1790 |
1.1790 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0058 |
0.49% |
| 2025-11-14 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1732 |
1.1732 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0047 |
-0.40% |
|
|
| 2025-11-13 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1779 |
1.1779 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-11-12 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1719 |
1.1719 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1743 |
1.1743 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-11-07 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1715 |
1.1715 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1714 |
1.1714 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0084 |
0.72% |
| 2025-11-05 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1631 |
1.1631 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2025-11-03 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1656 |
1.1656 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0106 |
-0.90% |
| 2025-10-30 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1762 |
1.1762 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1761 |
1.1761 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0107 |
0.92% |
| 2025-10-28 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1654 |
1.1654 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0084 |
0.73% |
| 2025-10-24 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0058 |
0.50% |
| 2025-10-23 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-10-22 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-21 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0071 |
0.62% |
| 2025-10-20 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-10-17 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-10-16 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-10-14 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2025-10-13 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-10-10 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-10-09 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-29 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-09-26 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-09-25 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-09-23 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-09-19 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0018 |
0.16% |
