国寿安保璟珹6个月持有混合C基金净值查询(011774)
今天最新净值
1.1740
0.0106 0.91%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1692
-0.0048 -0.4084%
- 累计净值：1.1740
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5449亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：阚磊 姜绍政
近一月,国寿安保璟珹6个月持有混合C(011774)基金累计收益率-0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1709 |
1.1709 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-12-17 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0106 |
0.91% |
| 2025-12-16 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-11 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1695 |
1.1695 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1691 |
1.1691 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1703 |
1.1703 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-12-05 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0043 |
0.37% |
|
|
| 2025-12-04 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-11-25 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2025-11-21 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0185 |
-1.57% |
| 2025-11-20 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1761 |
1.1761 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-19 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1743 |
1.1743 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0026 |
0.22% |
