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国寿安保安康纯债债券 - 基金主页(代码:003285)

今天最新净值 1.0338 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3121
  • 成立日期:2016-09-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:128.0305亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:李一鸣 葛佳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.90% -0.15% 0.35% 1.37% 3.92% 7.18% 12.46% 34.81%
同类排名 1760/3093 2177/3177 1817/3140 1567/3059 1356/2721 881/2345 543/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-02-19 2024-02-19 2024-02-20 分红 每份派现金0.0200元
2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 分红 每份派现金0.0240元
2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 分红 每份派现金0.0250元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-23 分红 每份派现金0.0310元
2022-02-17 2022-02-17 2022-02-18 分红 每份派现金0.0320元
国寿安保安康纯债债券基金动态
国寿安保安康纯债债券(003285)基金档案
基金代码 003285 基金简称 国寿安保安康纯债债券 基金全称
发行日期 2016-08-30~2016-08-31 成立日期 2016-09-02 基金类型
基金经理 李一鸣 葛佳 基金托管人 基金公司 国寿安保基金
最近资产 最近份额 128.0305亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选LOF 1.5468 4.20%
国寿安保高股息混合A 0.7317 2.91%
国寿安保高股息混合C 0.7238 2.90%
国寿安保新蓝筹混合 0.9304 2.65%
国寿安保稳惠混合 1.0583 2.50%
科创国寿 0.8905 2.17%
国寿500 1.2108 2.13%
国寿安保智慧生活股票 1.0980 2.04%
创中盘88ETF 0.9751 2.04%
国寿中证500联接 0.5520 2.01%