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国寿安保稳盛6个月持有混合C(国寿安保稳盛6个月持有期混合C) - 基金主页(代码:012956)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2488 -0.0012 -0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1925 -0.0011 -0.0958% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2488
成立日期：2021-08-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.7966亿
最近资产：3.09亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴闻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.92%	-0.31%	-0.87%	0.54%	6.44%	22.47%	23.57%	20.29%
同类排名	170/1272	725/1337	671/1341	321/1324	159/1238	204/1182	136/1136	-

国寿安保稳盛6个月持有混合C(012956)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2502	0.11%
2026-09-17	1.2488	-0.10%
2026-09-16	1.2500	0.02%
2026-09-15	1.2497	-0.09%
2026-09-14	1.2508	-0.02%
2026-09-11	1.2510	-0.14%

国寿安保稳盛6个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688120	华海清科	0.0000	1.85%	1.51%
601108	财通证券	0.0000	1.57%	0.93%
300502	新易盛	0.0000	1.42%	1.64%
688361	中科飞测	0.0000	1.41%	1.86%
601328	交通银行	0.0000	1.15%	2.25%
600141	兴发集团	0.0000	1.07%	-2.09%
605376	博迁新材	0.0000	1.01%	1.01%
688037	芯源微	0.0000	0.89%	1.69%
300750	宁德时代	0.0000	0.79%	-1.24%
601995	中金公司	0.0000	0.67%	0.43%

国寿安保稳盛6个月持有混合C(012956)基金档案

基金代码	012956	基金简称	国寿安保稳盛6个月持有混合C	基金全称
发行日期	2021-08-02~2021-08-12	成立日期	2021-08-16	基金类型	混合型-偏债
基金经理	吴闻	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	3.09亿	最近份额	2.7966亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%