国寿安保稳盛6个月持有混合C基金净值查询(012956)

今天最新净值 1.0286 0.0020 0.1900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0278 -0.0008 -0.0753%

累计净值：1.0286
成立日期：2021-08-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：13.7171亿
最近资产：
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴闻

近一年国寿安保稳盛6个月持有混合C基金净值查询

近一年,国寿安保稳盛6个月持有混合C(012956)基金累计收益率1.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0286	1.0286	1.0266	1.0266	0.0020	0.19%
2024-04-25	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0266	1.0266	1.0264	1.0264	0.0002	0.02%
2024-04-24	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0264	1.0264	1.0241	1.0241	0.0023	0.22%
2024-04-23	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0241	1.0241	1.0266	1.0266	-0.0025	-0.24%
2024-04-22	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0266	1.0266	1.0276	1.0276	-0.0010	-0.10%
2024-04-19	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0276	1.0276	1.0273	1.0273	0.0003	0.03%
2024-04-18	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0273	1.0273	1.0273	1.0273	0.0000	0.00%
2024-04-17	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0273	1.0273	1.0240	1.0240	0.0033	0.32%
2024-04-16	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0240	1.0240	1.0269	1.0269	-0.0029	-0.28%
2024-04-15	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0269	1.0269	1.0254	1.0254	0.0015	0.15%

2024-04-12	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0254	1.0254	1.0237	1.0237	0.0017	0.17%
2024-04-11	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0237	1.0237	1.0228	1.0228	0.0009	0.09%
2024-04-10	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0228	1.0228	1.0218	1.0218	0.0010	0.10%
2024-04-09	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0218	1.0218	1.0227	1.0227	-0.0009	-0.09%
2024-04-08	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0227	1.0227	1.0215	1.0215	0.0012	0.12%
2024-04-03	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0215	1.0215	1.0203	1.0203	0.0012	0.12%
2024-04-02	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0203	1.0203	1.0197	1.0197	0.0006	0.06%
2024-04-01	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0197	1.0197	1.0190	1.0190	0.0007	0.07%
2024-03-29	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0190	1.0190	1.0157	1.0157	0.0033	0.32%
2024-03-28	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0157	1.0157	1.0151	1.0151	0.0006	0.06%
2024-03-27	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0151	1.0151	1.0153	1.0153	-0.0002	-0.02%
2024-03-26	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0153	1.0153	1.0153	1.0153	0.0000	0.00%
2024-03-25	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0153	1.0153	1.0153	1.0153	0.0000	0.00%
2024-03-22	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0153	1.0153	1.0175	1.0175	-0.0022	-0.22%
2024-03-21	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0175	1.0175	1.0164	1.0164	0.0011	0.11%

2024-03-20	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0164	1.0164	1.0161	1.0161	0.0003	0.03%
2024-03-19	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0161	1.0161	1.0171	1.0171	-0.0010	-0.10%
2024-03-18	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0171	1.0171	1.0151	1.0151	0.0020	0.20%
2024-03-15	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0151	1.0151	1.0133	1.0133	0.0018	0.18%
2024-03-14	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0133	1.0133	1.0132	1.0132	0.0001	0.01%
2024-03-13	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0132	1.0132	1.0134	1.0134	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0134	1.0134	1.0177	1.0177	-0.0043	-0.42%
2024-03-11	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0177	1.0177	1.0180	1.0180	-0.0003	-0.03%
2024-03-08	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0180	1.0180	1.0165	1.0165	0.0015	0.15%
2024-03-07	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0165	1.0165	1.0159	1.0159	0.0006	0.06%
2024-03-06	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0159	1.0159	1.0142	1.0142	0.0017	0.17%
2024-03-05	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0142	1.0142	1.0126	1.0126	0.0016	0.16%
2024-03-04	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0126	1.0126	1.0111	1.0111	0.0015	0.15%
2024-03-01	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0111	1.0111	1.0104	1.0104	0.0007	0.07%
2024-02-29	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0104	1.0104	1.0073	1.0073	0.0031	0.31%
2024-02-28	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0073	1.0073	1.0098	1.0098	-0.0025	-0.25%
2024-02-27	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0098	1.0098	1.0073	1.0073	0.0025	0.25%
2024-02-26	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0073	1.0073	1.0099	1.0099	-0.0026	-0.26%
2024-02-23	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0099	1.0099	1.0082	1.0082	0.0017	0.17%
2024-02-22	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0082	1.0082	1.0056	1.0056	0.0026	0.26%
2024-02-21	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0056	1.0056	1.0031	1.0031	0.0025	0.25%
2024-02-20	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0031	1.0031	1.0011	1.0011	0.0020	0.20%
2024-02-19	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0011	1.0011	0.9981	0.9981	0.0030	0.30%
2024-02-08	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9981	0.9981	0.9971	0.9971	0.0010	0.10%
2024-02-07	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9971	0.9971	0.9955	0.9955	0.0016	0.16%
2024-02-06	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9955	0.9955	0.9933	0.9933	0.0022	0.22%
2024-02-05	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9933	0.9933	0.9916	0.9916	0.0017	0.17%
2024-02-02	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9916	0.9916	0.9909	0.9909	0.0007	0.07%
2024-02-01	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9909	0.9909	0.9915	0.9915	-0.0006	-0.06%
2024-01-31	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9915	0.9915	0.9908	0.9908	0.0007	0.07%
2024-01-30	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9908	0.9908	0.9920	0.9920	-0.0012	-0.12%
2024-01-29	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9920	0.9920	0.9909	0.9909	0.0011	0.11%
2024-01-26	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9909	0.9909	0.9900	0.9900	0.0009	0.09%
2024-01-25	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9900	0.9900	0.9879	0.9879	0.0021	0.21%
2024-01-24	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9879	0.9879	0.9853	0.9853	0.0026	0.26%
2024-01-23	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9853	0.9853	0.9842	0.9842	0.0011	0.11%
2024-01-22	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9842	0.9842	0.9857	0.9857	-0.0015	-0.15%
2024-01-19	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9857	0.9857	0.9854	0.9854	0.0003	0.03%
2024-01-18	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9854	0.9854	0.9853	0.9853	0.0001	0.01%
2024-01-17	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9853	0.9853	0.9874	0.9874	-0.0021	-0.21%
2024-01-16	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9874	0.9874	0.9876	0.9876	-0.0002	-0.02%
2024-01-15	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9876	0.9876	0.9870	0.9870	0.0006	0.06%
2024-01-12	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9870	0.9870	0.9860	0.9860	0.0010	0.10%
2024-01-11	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9860	0.9860	0.9870	0.9870	-0.0010	-0.10%
2024-01-10	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9870	0.9870	0.9880	0.9880	-0.0010	-0.10%
2024-01-09	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9880	0.9880	0.9877	0.9877	0.0003	0.03%
2024-01-08	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9877	0.9877	0.9894	0.9894	-0.0017	-0.17%
2024-01-05	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9894	0.9894	0.9899	0.9899	-0.0005	-0.05%
2024-01-04	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9899	0.9899	0.9904	0.9904	-0.0005	-0.05%
2024-01-03	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9904	0.9904	0.9914	0.9914	-0.0010	-0.10%
2024-01-02	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9914	0.9914	0.9923	0.9923	-0.0009	-0.09%
2023-12-29	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9923	0.9923	0.9911	0.9911	0.0012	0.12%
2023-12-28	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9911	0.9911	0.9897	0.9897	0.0014	0.14%
2023-12-27	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9897	0.9897	0.9882	0.9882	0.0015	0.15%
2023-12-26	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9882	0.9882	0.9888	0.9888	-0.0006	-0.06%
2023-12-25	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9888	0.9888	0.9884	0.9884	0.0004	0.04%
2023-12-22	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9884	0.9884	0.9885	0.9885	-0.0001	-0.01%
2023-12-21	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9885	0.9885	0.9879	0.9879	0.0006	0.06%
2023-12-20	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9879	0.9879	0.9880	0.9880	-0.0001	-0.01%
2023-12-19	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9880	0.9880	0.9876	0.9876	0.0004	0.04%
2023-12-18	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9876	0.9876	0.9873	0.9873	0.0003	0.03%
2023-12-15	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9873	0.9873	0.9866	0.9866	0.0007	0.07%
2023-12-14	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9866	0.9866	0.9864	0.9864	0.0002	0.02%
2023-12-13	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9864	0.9864	0.9880	0.9880	-0.0016	-0.16%
2023-12-12	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9880	0.9880	0.9874	0.9874	0.0006	0.06%
2023-12-11	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9874	0.9874	0.9868	0.9868	0.0006	0.06%
2023-12-08	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9868	0.9868	0.9865	0.9865	0.0003	0.03%
2023-12-07	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9865	0.9865	0.9871	0.9871	-0.0006	-0.06%
2023-12-06	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9871	0.9871	0.9867	0.9867	0.0004	0.04%
2023-12-05	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9867	0.9867	0.9901	0.9901	-0.0034	-0.34%
2023-12-04	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9901	0.9901	0.9915	0.9915	-0.0014	-0.14%
2023-12-01	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9915	0.9915	0.9925	0.9925	-0.0010	-0.10%
2023-11-30	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9925	0.9925	0.9916	0.9916	0.0009	0.09%
2023-11-29	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9916	0.9916	0.9942	0.9942	-0.0026	-0.26%
2023-11-28	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9942	0.9942	0.9946	0.9946	-0.0004	-0.04%
2023-11-27	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9946	0.9946	0.9964	0.9964	-0.0018	-0.18%
2023-11-24	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9964	0.9964	0.9990	0.9990	-0.0026	-0.26%
2023-11-23	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9990	0.9990	0.9978	0.9978	0.0012	0.12%
2023-11-22	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9978	0.9978	1.0010	1.0010	-0.0032	-0.32%
2023-11-20	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0012	1.0012	1.0012	1.0012	0.0000	0.00%
2023-11-17	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0012	1.0012	1.0018	1.0018	-0.0006	-0.06%
2023-11-16	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0018	1.0018	1.0043	1.0043	-0.0025	-0.25%
2023-11-15	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0043	1.0043	1.0017	1.0017	0.0026	0.26%
2023-11-14	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0017	1.0017	1.0009	1.0009	0.0008	0.08%
2023-11-13	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0009	1.0009	0.9999	0.9999	0.0010	0.10%
2023-11-10	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9999	0.9999	1.0018	1.0018	-0.0019	-0.19%
2023-11-09	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0018	1.0018	1.0024	1.0024	-0.0006	-0.06%
2023-11-08	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0024	1.0024	1.0032	1.0032	-0.0008	-0.08%
2023-11-07	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0032	1.0032	1.0042	1.0042	-0.0010	-0.10%
2023-11-06	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0042	1.0042	0.9993	0.9993	0.0049	0.49%
2023-11-03	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9993	0.9993	0.9976	0.9976	0.0017	0.17%
2023-11-02	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9976	0.9976	0.9977	0.9977	-0.0001	-0.01%
2023-11-01	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9977	0.9977	0.9975	0.9975	0.0002	0.02%
2023-10-31	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9975	0.9975	0.9974	0.9974	0.0001	0.01%
2023-10-30	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9974	0.9974	0.9977	0.9977	-0.0003	-0.03%
2023-10-27	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9977	0.9977	0.9971	0.9971	0.0006	0.06%
2023-10-26	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9971	0.9971	0.9964	0.9964	0.0007	0.07%
2023-10-25	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9964	0.9964	0.9975	0.9975	-0.0011	-0.11%
2023-10-24	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9975	0.9975	0.9970	0.9970	0.0005	0.05%
2023-10-23	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	0.9970	0.9970	1.0001	1.0001	-0.0031	-0.31%
2023-10-20	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0001	1.0001	1.0017	1.0017	-0.0016	-0.16%
2023-10-19	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0017	1.0017	1.0051	1.0051	-0.0034	-0.34%
2023-10-18	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0051	1.0051	1.0067	1.0067	-0.0016	-0.16%
2023-10-17	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0067	1.0067	1.0061	1.0061	0.0006	0.06%
2023-10-16	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0061	1.0061	1.0075	1.0075	-0.0014	-0.14%
2023-10-13	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0075	1.0075	1.0092	1.0092	-0.0017	-0.17%
2023-10-12	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0092	1.0092	1.0080	1.0080	0.0012	0.12%
2023-10-11	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0080	1.0080	1.0087	1.0087	-0.0007	-0.07%
2023-10-10	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0087	1.0087	1.0096	1.0096	-0.0009	-0.09%
2023-10-09	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0096	1.0096	1.0093	1.0093	0.0003	0.03%
2023-09-28	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0093	1.0093	1.0091	1.0091	0.0002	0.02%
2023-09-27	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0091	1.0091	1.0095	1.0095	-0.0004	-0.04%
2023-09-26	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0095	1.0095	1.0105	1.0105	-0.0010	-0.10%
2023-09-25	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0105	1.0105	1.0128	1.0128	-0.0023	-0.23%
2023-09-22	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0128	1.0128	1.0084	1.0084	0.0044	0.44%
2023-09-21	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0084	1.0084	1.0102	1.0102	-0.0018	-0.18%
2023-09-20	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0102	1.0102	1.0109	1.0109	-0.0007	-0.07%
2023-09-19	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0109	1.0109	1.0103	1.0103	0.0006	0.06%
2023-09-18	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0103	1.0103	1.0106	1.0106	-0.0003	-0.03%
2023-09-15	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0106	1.0106	1.0121	1.0121	-0.0015	-0.15%
2023-09-14	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0121	1.0121	1.0109	1.0109	0.0012	0.12%
2023-09-13	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0109	1.0109	1.0132	1.0132	-0.0023	-0.23%
2023-09-12	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0132	1.0132	1.0147	1.0147	-0.0015	-0.15%
2023-09-11	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0147	1.0147	1.0139	1.0139	0.0008	0.08%
2023-09-08	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0139	1.0139	1.0138	1.0138	0.0001	0.01%
2023-09-07	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0138	1.0138	1.0178	1.0178	-0.0040	-0.39%
2023-09-06	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0178	1.0178	1.0189	1.0189	-0.0011	-0.11%
2023-09-05	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0189	1.0189	1.0204	1.0204	-0.0015	-0.15%
2023-09-04	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0204	1.0204	1.0172	1.0172	0.0032	0.31%
2023-09-01	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0172	1.0172	1.0163	1.0163	0.0009	0.09%
2023-08-31	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0163	1.0163	1.0188	1.0188	-0.0025	-0.25%
2023-08-30	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0188	1.0188	1.0166	1.0166	0.0022	0.22%
2023-08-29	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0166	1.0166	1.0130	1.0130	0.0036	0.36%
2023-08-28	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0130	1.0130	1.0113	1.0113	0.0017	0.17%
2023-08-25	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0113	1.0113	1.0137	1.0137	-0.0024	-0.24%
2023-08-24	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0137	1.0137	1.0131	1.0131	0.0006	0.06%
2023-08-23	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0131	1.0131	1.0170	1.0170	-0.0039	-0.38%
2023-08-22	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0170	1.0170	1.0138	1.0138	0.0032	0.32%
2023-08-21	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0138	1.0138	1.0153	1.0153	-0.0015	-0.15%
2023-08-18	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0153	1.0153	1.0181	1.0181	-0.0028	-0.28%
2023-08-17	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0181	1.0181	1.0167	1.0167	0.0014	0.14%
2023-08-16	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0167	1.0167	1.0182	1.0182	-0.0015	-0.15%
2023-08-15	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0182	1.0182	1.0186	1.0186	-0.0004	-0.04%
2023-08-14	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0186	1.0186	1.0192	1.0192	-0.0006	-0.06%
2023-08-11	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0192	1.0192	1.0240	1.0240	-0.0048	-0.47%
2023-08-10	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0240	1.0240	1.0234	1.0234	0.0006	0.06%
2023-08-09	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0234	1.0234	1.0251	1.0251	-0.0017	-0.17%
2023-08-08	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0251	1.0251	1.0251	1.0251	0.0000	0.00%
2023-08-07	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0251	1.0251	1.0258	1.0258	-0.0007	-0.07%
2023-08-04	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0258	1.0258	1.0247	1.0247	0.0011	0.11%
2023-08-03	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0247	1.0247	1.0224	1.0224	0.0023	0.22%
2023-08-02	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0224	1.0224	1.0241	1.0241	-0.0017	-0.17%
2023-08-01	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0241	1.0241	1.0260	1.0260	-0.0019	-0.19%
2023-07-31	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0260	1.0260	1.0243	1.0243	0.0017	0.17%
2023-07-28	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0243	1.0243	1.0192	1.0192	0.0051	0.50%
2023-07-27	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0192	1.0192	1.0190	1.0190	0.0002	0.02%
2023-07-26	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0190	1.0190	1.0196	1.0196	-0.0006	-0.06%
2023-07-25	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0196	1.0196	1.0163	1.0163	0.0033	0.32%
2023-07-24	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0163	1.0163	1.0170	1.0170	-0.0007	-0.07%
2023-07-21	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0170	1.0170	1.0161	1.0161	0.0009	0.09%
2023-07-20	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0161	1.0161	1.0189	1.0189	-0.0028	-0.27%
2023-07-19	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0189	1.0189	1.0189	1.0189	0.0000	0.00%
2023-07-18	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0189	1.0189	1.0185	1.0185	0.0004	0.04%
2023-07-17	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0185	1.0185	1.0187	1.0187	-0.0002	-0.02%
2023-07-14	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0187	1.0187	1.0175	1.0175	0.0012	0.12%
2023-07-13	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0175	1.0175	1.0150	1.0150	0.0025	0.25%
2023-07-12	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0150	1.0150	1.0165	1.0165	-0.0015	-0.15%
2023-07-11	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0165	1.0165	1.0150	1.0150	0.0015	0.15%
2023-07-10	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0150	1.0150	1.0156	1.0156	-0.0006	-0.06%
2023-07-07	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0156	1.0156	1.0168	1.0168	-0.0012	-0.12%
2023-07-06	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0168	1.0168	1.0170	1.0170	-0.0002	-0.02%
2023-07-05	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0170	1.0170	1.0186	1.0186	-0.0016	-0.16%
2023-07-04	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0186	1.0186	1.0182	1.0182	0.0004	0.04%
2023-07-03	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0182	1.0182	1.0172	1.0172	0.0010	0.10%
2023-06-30	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0172	1.0172	1.0150	1.0150	0.0022	0.22%
2023-06-29	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0150	1.0150	1.0144	1.0144	0.0006	0.06%
2023-06-28	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0144	1.0144	1.0150	1.0150	-0.0006	-0.06%
2023-06-27	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0150	1.0150	1.0129	1.0129	0.0021	0.21%
2023-06-26	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0129	1.0129	1.0182	1.0182	-0.0053	-0.52%
2023-06-21	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0182	1.0182	1.0244	1.0244	-0.0062	-0.61%
2023-06-20	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0244	1.0244	1.0238	1.0238	0.0006	0.06%
2023-06-19	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0238	1.0238	1.0238	1.0238	0.0000	0.00%
2023-06-16	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0238	1.0238	1.0219	1.0219	0.0019	0.19%
2023-06-15	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0219	1.0219	1.0225	1.0225	-0.0006	-0.06%
2023-06-14	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0225	1.0225	1.0231	1.0231	-0.0006	-0.06%
2023-06-13	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0231	1.0231	1.0221	1.0221	0.0010	0.10%
2023-06-12	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0221	1.0221	1.0221	1.0221	0.0000	0.00%
2023-06-09	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0221	1.0221	1.0207	1.0207	0.0014	0.14%
2023-06-08	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0207	1.0207	1.0219	1.0219	-0.0012	-0.12%
2023-06-07	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0219	1.0219	1.0205	1.0205	0.0014	0.14%
2023-06-06	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0205	1.0205	1.0259	1.0259	-0.0054	-0.53%
2023-06-05	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0259	1.0259	1.0245	1.0245	0.0014	0.14%
2023-06-02	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0245	1.0245	1.0258	1.0258	-0.0013	-0.13%
2023-06-01	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0258	1.0258	1.0244	1.0244	0.0014	0.14%
2023-05-31	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0244	1.0244	1.0227	1.0227	0.0017	0.17%
2023-05-30	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0227	1.0227	1.0190	1.0190	0.0037	0.36%
2023-05-29	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0190	1.0190	1.0170	1.0170	0.0020	0.20%
2023-05-26	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0170	1.0170	1.0149	1.0149	0.0021	0.21%
2023-05-25	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0149	1.0149	1.0153	1.0153	-0.0004	-0.04%
2023-05-24	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0153	1.0153	1.0180	1.0180	-0.0027	-0.27%
2023-05-23	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0180	1.0180	1.0218	1.0218	-0.0038	-0.37%
2023-05-22	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0218	1.0218	1.0261	1.0261	-0.0043	-0.42%
2023-05-19	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0261	1.0261	1.0272	1.0272	-0.0011	-0.11%
2023-05-18	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0272	1.0272	1.0183	1.0183	0.0089	0.87%
2023-05-17	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0183	1.0183	1.0188	1.0188	-0.0005	-0.05%
2023-05-16	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0188	1.0188	1.0179	1.0179	0.0009	0.09%
2023-05-15	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0179	1.0179	1.0190	1.0190	-0.0011	-0.11%
2023-05-12	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0190	1.0190	1.0219	1.0219	-0.0029	-0.28%
2023-05-11	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0219	1.0219	1.0238	1.0238	-0.0019	-0.19%
2023-05-10	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0238	1.0238	1.0319	1.0319	-0.0081	-0.78%
2023-05-09	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0319	1.0319	1.0307	1.0307	0.0012	0.12%
2023-05-08	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0307	1.0307	1.0224	1.0224	0.0083	0.81%
2023-05-05	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0224	1.0224	1.0251	1.0251	-0.0027	-0.26%
2023-05-04	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0251	1.0251	1.0221	1.0221	0.0030	0.29%

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选LOF	1.5468	4.20%
国寿安保高股息混合A	0.7317	2.91%
国寿安保高股息混合C	0.7238	2.90%
国寿安保新蓝筹混合	0.9304	2.65%
国寿安保稳惠混合	1.0583	2.50%
科创国寿	0.8905	2.17%
国寿500	1.2108	2.13%
创中盘88ETF	0.9751	2.04%
国寿安保智慧生活股票	1.0980	2.04%
国寿中证500联接	0.5520	2.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%