国寿安保稳盛6个月持有混合C基金净值查询(012956)
今天最新净值
1.0286
0.0020 0.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0284
-0.0002 -0.0156%
- 累计净值：1.0286
- 成立日期：2021-08-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.7171亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：吴闻
近一周,国寿安保稳盛6个月持有混合C(012956)基金累计收益率-0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-04-25 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-04-23 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-04-22 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0010 |
-0.10% |
