国寿安保稳盛6个月持有混合C(国寿安保稳盛6个月持有期混合C)基金净值查询(012956)

今天最新净值 1.2500 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1925 -0.0011 -0.0958% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2500
成立日期：2021-08-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.7966亿
最近资产：3.09亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴闻

近一月国寿安保稳盛6个月持有混合C|国寿安保稳盛6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国寿安保稳盛6个月持有混合C(012956)基金累计收益率-0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2488	1.2488	1.2500	1.2500	-0.0012	-0.10%
2026-09-16	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2500	1.2500	1.2497	1.2497	0.0003	0.02%
2026-09-15	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2497	1.2497	1.2508	1.2508	-0.0011	-0.09%
2026-09-14	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2508	1.2508	1.2510	1.2510	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2510	1.2510	1.2527	1.2527	-0.0017	-0.14%
2026-09-10	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2527	1.2527	1.2524	1.2524	0.0003	0.02%
2026-09-09	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2524	1.2524	1.2527	1.2527	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2527	1.2527	1.2522	1.2522	0.0005	0.04%
2026-09-07	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2522	1.2522	1.2542	1.2542	-0.0020	-0.16%
2026-09-04	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2542	1.2542	1.2536	1.2536	0.0006	0.05%

2026-09-03	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2536	1.2536	1.2526	1.2526	0.0010	0.08%
2026-09-02	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2526	1.2526	1.2550	1.2550	-0.0024	-0.19%
2026-09-01	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2550	1.2550	1.2549	1.2549	0.0001	0.01%
2026-08-31	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2549	1.2549	1.2559	1.2559	-0.0010	-0.08%
2026-08-28	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2559	1.2559	1.2568	1.2568	-0.0009	-0.07%
2026-08-27	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2568	1.2568	1.2562	1.2562	0.0006	0.05%
2026-08-26	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2562	1.2562	1.2557	1.2557	0.0005	0.04%
2026-08-25	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2557	1.2557	1.2563	1.2563	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2563	1.2563	1.2583	1.2583	-0.0020	-0.16%
2026-08-21	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2583	1.2583	1.2581	1.2581	0.0002	0.02%
2026-08-20	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2581	1.2581	1.2573	1.2573	0.0008	0.06%
2026-08-19	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2573	1.2573	1.2616	1.2616	-0.0043	-0.34%
2026-08-18	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2616	1.2616	1.2597	1.2597	0.0019	0.15%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%